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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 138 000.00 | 131 611.00 | 6 389.00 | 138 000.00 |
AP Constructions | 159 208.00 | 98 066.00 | 61 143.00 | 159 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 238 392.00 | 1 574 935.00 | 663 457.00 | 2 238 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125 003.00 | | 125 003.00 | 125 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 660 603.00 | 1 804 612.00 | 855 991.00 | 2 660 603.00 |
BT Marchandises | 349 276.00 | | 349 276.00 | 349 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 180 833.00 | 422 675.00 | 758 158.00 | 1 180 833.00 |
BZ Autres créances | 561 956.00 | | 561 956.00 | 561 956.00 |
CF Disponibilités | 39 904.00 | | 39 904.00 | 39 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 460.00 | | 35 460.00 | 35 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 167 429.00 | 422 675.00 | 1 744 754.00 | 2 167 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 828 032.00 | 2 227 287.00 | 2 600 745.00 | 4 828 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 1 305 760.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 443 895.00 | 1 443 895.00 | | 1 443 895.00 |
DH Report à nouveau | -499 658.00 | -4 964 507.00 | | -499 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 391 015.00 | 707 569.00 | | 391 015.00 |
DL TOTAL (I) | 1 511 252.00 | -1 491 282.00 | | 1 511 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 961.00 | 4 335.00 | | 7 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 824 380.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 662 153.00 | 784 546.00 | | 662 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 448.00 | 508 472.00 | | 283 448.00 |
EA Autres dettes | 135 931.00 | 74 230.00 | | 135 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 089 493.00 | 5 195 962.00 | | 1 089 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 600 745.00 | 3 704 680.00 | | 2 600 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 089 493.00 | 5 195 962.00 | | 1 089 493.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 961.00 | 4 335.00 | | 7 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 364 937.00 | | 5 364 937.00 | 5 364 937.00 |
FG Production vendue services | 279 068.00 | | 279 068.00 | 279 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 644 005.00 | | 5 644 005.00 | 5 644 005.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 572 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 410 091.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 626 760.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 665 034.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 280 963.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 088 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 248 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 306 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 381 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 232 304.00 | |
GE Autres charges | | | 43 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 246 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 380 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 841.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 369 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 305 500.00 | | | 305 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 305 500.00 | | | 305 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114 421.00 | 1 340.00 | | 114 421.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 169 901.00 | | | 169 901.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 284 322.00 | 1 340.00 | | 284 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 178.00 | -1 340.00 | | 21 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 932 260.00 | 9 536 119.00 | | 8 932 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 541 245.00 | 8 828 550.00 | | 8 541 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 391 015.00 | 707 569.00 | | 391 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 872 744.00 | | 201 565.00 | 2 872 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 65 887.00 | 125 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 670.00 | 393 036.00 | 2 660 603.00 | 20 670.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 185 000.00 | 138 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 670.00 | 142 149.00 | 2 397 601.00 | 20 670.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 323 000.00 | | | 323 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 358 854.00 | | 201 565.00 | 2 358 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190 889.00 | | | 190 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 729 555.00 | 232 304.00 | 157 248.00 | 1 729 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 182 878.00 | 15 333.00 | 66 600.00 | 182 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 546 678.00 | 216 971.00 | 90 648.00 | 1 546 678.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 512 244.00 | | 89 569.00 | 512 244.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 512 244.00 | | 89 569.00 | 512 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 512 244.00 | | 89 569.00 | 512 244.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 89 569.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 662 153.00 | 662 153.00 | | 662 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 897.00 | 168 897.00 | | 168 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 980.00 | 50 980.00 | | 50 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 931.00 | 135 931.00 | | 135 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125 003.00 | | 125 003.00 | 125 003.00 |
UX Autres créances clients | 1 180 833.00 | 1 180 833.00 | | 1 180 833.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 181.00 | 3 181.00 | | 3 181.00 |
VB T. V. A. | 269 528.00 | 269 528.00 | | 269 528.00 |
VC Groupe et associés | 114 964.00 | 114 964.00 | | 114 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 961.00 | 7 961.00 | | 7 961.00 |
VP Divers | 59 804.00 | 59 804.00 | | 59 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 478.00 | 114 478.00 | | 114 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 460.00 | 35 460.00 | | 35 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 903 251.00 | 1 778 249.00 | 125 003.00 | 1 903 251.00 |
VW T.V.A. | 61 550.00 | 61 550.00 | | 61 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 089 493.00 | 1 089 493.00 | | 1 089 493.00 |