| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 323 000.00 | 182 878.00 | 140 122.00 | 323 000.00 |
AP Constructions | 200 859.00 | 129 789.00 | 71 070.00 | 200 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 157 995.00 | 1 416 888.00 | 741 107.00 | 2 157 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190 889.00 | | 190 889.00 | 190 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 872 744.00 | 1 729 555.00 | 1 143 188.00 | 2 872 744.00 |
BT Marchandises | 630 239.00 | | 630 239.00 | 630 239.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 673 703.00 | 512 244.00 | 1 161 459.00 | 1 673 703.00 |
BZ Autres créances | 654 339.00 | | 654 339.00 | 654 339.00 |
CF Disponibilités | 114 764.00 | | 114 764.00 | 114 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 073 735.00 | 512 244.00 | 2 561 491.00 | 3 073 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 946 479.00 | 2 241 799.00 | 3 704 680.00 | 5 946 479.00 |
CP Parts à moins d’un an | 73 649.00 | | | 73 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 305 760.00 | 1 305 760.00 | | 1 305 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 443 895.00 | 1 443 895.00 | | 1 443 895.00 |
DH Report à nouveau | -4 964 507.00 | -4 692 436.00 | | -4 964 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 707 569.00 | -272 071.00 | | 707 569.00 |
DL TOTAL (I) | -1 491 282.00 | -2 198 852.00 | | -1 491 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 335.00 | 16 277.00 | | 4 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 824 380.00 | 4 289 550.00 | | 3 824 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 784 546.00 | 1 709 548.00 | | 784 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 508 472.00 | 404 792.00 | | 508 472.00 |
EA Autres dettes | 74 230.00 | 53 719.00 | | 74 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 195 962.00 | 6 473 885.00 | | 5 195 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 704 680.00 | 4 275 034.00 | | 3 704 680.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 335.00 | 16 277.00 | | 4 335.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 824 380.00 | | | 3 824 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 878 985.00 | | 6 878 985.00 | 6 878 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 878 985.00 | | 6 878 985.00 | 6 878 985.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 580 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 076 535.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 536 119.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 165 714.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 133 747.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 753 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 235 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 610 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 519 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 294 583.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 74 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 809 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 726 312.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 400.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 708 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 000 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 283 267.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 283 267.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 340.00 | 5 041.00 | | 1 340.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 217 255.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 340.00 | 222 296.00 | | 1 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 340.00 | 1 060 971.00 | | -1 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 536 119.00 | 10 016 435.00 | | 9 536 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 828 550.00 | 10 288 506.00 | | 8 828 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 707 569.00 | -272 071.00 | | 707 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 841 349.00 | | 52 537.00 | 2 841 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 142.00 | 190 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 142.00 | 2 872 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 323 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 358 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 323 000.00 | | | 323 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 306 318.00 | | 52 537.00 | 2 306 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 212 031.00 | | | 212 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 434 973.00 | 294 583.00 | | 1 434 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 145 344.00 | 37 533.00 | | 145 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 289 628.00 | 257 050.00 | | 1 289 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 770 077.00 | | 257 833.00 | 770 077.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 770 077.00 | | 257 833.00 | 770 077.00 |
7C TOTAL GENERAL | 770 077.00 | | 257 833.00 | 770 077.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 257 833.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 784 546.00 | 784 546.00 | | 784 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 253 205.00 | 253 205.00 | | 253 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 899.00 | 157 899.00 | | 157 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 230.00 | 74 230.00 | | 74 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190 889.00 | | 190 889.00 | 190 889.00 |
UX Autres créances clients | 1 673 703.00 | 1 673 703.00 | | 1 673 703.00 |
VB T. V. A. | 202 978.00 | 202 978.00 | | 202 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 335.00 | 4 335.00 | | 4 335.00 |
VI Groupe et associés | 3 824 380.00 | 3 824 380.00 | | 3 824 380.00 |
VP Divers | 118 486.00 | 118 486.00 | | 118 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 073.00 | 3 073.00 | | 3 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 332 875.00 | 332 875.00 | | 332 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 519 621.00 | 2 328 732.00 | 190 889.00 | 2 519 621.00 |
VW T.V.A. | 94 295.00 | 94 295.00 | | 94 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 195 962.00 | 5 195 962.00 | | 5 195 962.00 |