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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 030.00 | 7 030.00 | | 7 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 272.00 | 7 272.00 | | 7 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 621.00 | 2 192.00 | 430.00 | 2 621.00 |
BZ Autres créances | 3 187.00 | | 3 187.00 | 3 187.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 218 532.00 | 100 000.00 | 118 532.00 | 218 532.00 |
CF Disponibilités | 207 226.00 | | 207 226.00 | 207 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 657.00 | 102 192.00 | 329 465.00 | 431 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 929.00 | 109 464.00 | 329 465.00 | 438 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DH Report à nouveau | 281 264.00 | 284 044.00 | | 281 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 428.00 | -2 780.00 | | -36 428.00 |
DL TOTAL (I) | 278 375.00 | 314 803.00 | | 278 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 980.00 | 44 954.00 | | 49 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 110.00 | 516.00 | | 1 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 090.00 | 45 469.00 | | 51 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 465.00 | 360 272.00 | | 329 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 060.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 819.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 226.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 226.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 226.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 719.00 | 5 293.00 | | 8 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 147.00 | 8 073.00 | | 45 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 428.00 | -2 780.00 | | -36 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 272.00 | | | 7 272.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242.00 | | | 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 030.00 | | | 7 030.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 192.00 | | | 102 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 192.00 | | | 102 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UX Autres créances clients | 2 621.00 | | | 2 621.00 |
VB T. V. A. | 187.00 | | | 187.00 |
VI Groupe et associés | 49 980.00 | 49 980.00 | | 49 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91.00 | | | 91.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 899.00 | 5 899.00 | | 5 899.00 |
VW T.V.A. | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 090.00 | 51 090.00 | | 51 090.00 |