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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 030.00 | 7 030.00 | | 7 030.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 272.00 | 7 272.00 | | 7 272.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 621.00 | 2 191.00 | 430.00 | 2 621.00 |
072 Créances – Autres | 5 210.00 | | 5 210.00 | 5 210.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 386 410.00 | 160 889.00 | 225 521.00 | 386 410.00 |
084 Disponibilités | 103 430.00 | | 103 430.00 | 103 430.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 497 671.00 | 163 080.00 | 334 591.00 | 497 671.00 |
110 Total général Actif | 504 943.00 | 170 352.00 | 334 591.00 | 504 943.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 490.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 049.00 | |
134 Report à nouveau | | | 172 584.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -30 675.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 175 448.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 158 702.00 | | |
172 Autres dettes | | | 159 143.00 | |
176 Total des dettes | | | 159 143.00 | |
180 Total général Passif | | | 334 591.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
242 Autres charges externes. | 3 644.00 | | | 3 644.00 |
252 Charges sociales | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 6 489.00 | | | 6 489.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 414.00 | | | -4 414.00 |
294 Charges financières | 26 261.00 | | | 26 261.00 |
310 Bénéfice ou perte | -30 675.00 | | | -30 675.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 272.00 | | | 7 272.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 415.00 | | | 415.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 585.00 | | | 585.00 |