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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 772.00 | 7 565.00 | 1 207.00 | 8 772.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 014.00 | 7 807.00 | 1 207.00 | 9 014.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 622.00 | 2 191.00 | 431.00 | 2 622.00 |
072 Créances – Autres | 5 473.00 | | 5 473.00 | 5 473.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 351 880.00 | 160 889.00 | 190 991.00 | 351 880.00 |
084 Disponibilités | 136 973.00 | | 136 973.00 | 136 973.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 496 948.00 | 163 080.00 | 333 868.00 | 496 948.00 |
110 Total général Actif | 505 962.00 | 170 887.00 | 335 075.00 | 505 962.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 490.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 049.00 | |
134 Report à nouveau | | | 141 909.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 121.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 172 327.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 162 308.00 | | |
172 Autres dettes | | | 162 748.00 | |
176 Total des dettes | | | 162 748.00 | |
180 Total général Passif | | | 335 075.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
242 Autres charges externes. | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
252 Charges sociales | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
254 Dotations aux amortissements | 534.00 | | | 534.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 775.00 | | | -2 775.00 |
280 Produits financiers | 16 767.00 | | | 16 767.00 |
294 Charges financières | 17 113.00 | | | 17 113.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 121.00 | | | -3 121.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 272.00 | | | 7 272.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 355.00 | | | 355.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 270.00 | | | 270.00 |