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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 030.00 | 7 030.00 | | 7 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 272.00 | 7 272.00 | | 7 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 035.00 | 2 192.00 | 844.00 | 3 035.00 |
BZ Autres créances | 5 109.00 | | 5 109.00 | 5 109.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 332 609.00 | 160 889.00 | 171 720.00 | 332 609.00 |
CF Disponibilités | 186 595.00 | | 186 595.00 | 186 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 447.00 | 163 081.00 | 364 366.00 | 527 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 719.00 | 170 353.00 | 364 366.00 | 534 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DH Report à nouveau | 247 435.00 | 247 887.00 | | 247 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 851.00 | -452.00 | | -74 851.00 |
DL TOTAL (I) | 206 122.00 | 280 974.00 | | 206 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 734.00 | 153 477.00 | | 157 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 43.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 510.00 | 643.00 | | 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 244.00 | 154 163.00 | | 158 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 366.00 | 435 136.00 | | 364 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 835.00 | | 1 835.00 | 1 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 835.00 | | 1 835.00 | 1 835.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | 3 831.00 | |
GE Autres charges | | | 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 597.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 889.00 | | | 60 889.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 889.00 | | | 60 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 889.00 | | | -60 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 310.00 | 2 332.00 | | 2 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 161.00 | 4 359.00 | | 77 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 851.00 | -2 028.00 | | -74 851.00 |