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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
028 Immobilisations corporelles | 121 718.00 | 118 997.00 | 2 721.00 | 121 718.00 |
040 Immobilisations financières | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 138 052.00 | 119 864.00 | 18 187.00 | 138 052.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
060 Stock marchandises | 2 697.00 | | 2 697.00 | 2 697.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 3 351.00 | | 3 351.00 | 3 351.00 |
084 Disponibilités | 6 953.00 | | 6 953.00 | 6 953.00 |
092 Charges constatées d’avance | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 464.00 | | 13 464.00 | 13 464.00 |
110 Total général Actif | 151 516.00 | 119 864.00 | 31 651.00 | 151 516.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
134 Report à nouveau | | | -35 503.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 755.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -35 636.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 890.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 797.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 397.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 287.00 | |
180 Total général Passif | | | 31 651.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 90 177.00 | 99 743.00 | | 90 177.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 142.00 | 5 933.00 | | 2 142.00 |
230 Autres produits | 74.00 | 851.00 | | 74.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 92 393.00 | 106 527.00 | | 92 393.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 778.00 | 23 576.00 | | 18 778.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -312.00 | -1 266.00 | | -312.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 644.00 | 17 953.00 | | 13 644.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 869.00 | -628.00 | | 869.00 |
242 Autres charges externes. | 19 593.00 | 20 691.00 | | 19 593.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 902.00 | 4 417.00 | | 2 902.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 807.00 | 44 935.00 | | 38 807.00 |
252 Charges sociales | 4 719.00 | 7 643.00 | | 4 719.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 005.00 | 972.00 | | 1 005.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 940.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 100 012.00 | 119 232.00 | | 100 012.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 619.00 | -12 706.00 | | -7 619.00 |
294 Charges financières | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | 90.00 | | 135.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 755.00 | -12 797.00 | | -7 755.00 |