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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
028 Immobilisations corporelles | 123 796.00 | 120 982.00 | 2 814.00 | 123 796.00 |
040 Immobilisations financières | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 140 130.00 | 121 849.00 | 18 280.00 | 140 130.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
060 Stock marchandises | 2 043.00 | | 2 043.00 | 2 043.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 373.00 | | 3 373.00 | 3 373.00 |
072 Créances – Autres | 1 997.00 | | 1 997.00 | 1 997.00 |
084 Disponibilités | 9 333.00 | | 9 333.00 | 9 333.00 |
092 Charges constatées d’avance | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 217.00 | | 17 217.00 | 17 217.00 |
110 Total général Actif | 157 347.00 | 121 849.00 | 35 497.00 | 157 347.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
134 Report à nouveau | | | -26 750.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 358.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -6 770.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 761.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 649.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 506.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 267.00 | |
180 Total général Passif | | | 35 497.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 103 319.00 | 103 960.00 | | 103 319.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 057.00 | 1 669.00 | | 5 057.00 |
230 Autres produits | 65.00 | 8 069.00 | | 65.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 108 441.00 | 113 698.00 | | 108 441.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 651.00 | 21 032.00 | | 19 651.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 278.00 | 376.00 | | 278.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 439.00 | 13 248.00 | | 16 439.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -69.00 | 70.00 | | -69.00 |
242 Autres charges externes. | 21 339.00 | 22 603.00 | | 21 339.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 871.00 | 4 070.00 | | 4 871.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 451.00 | 31 059.00 | | 29 451.00 |
252 Charges sociales | 2 853.00 | 3 671.00 | | 2 853.00 |
254 Dotations aux amortissements | 969.00 | 1 016.00 | | 969.00 |
262 Autres charges | 301.00 | 1.00 | | 301.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 96 082.00 | 97 146.00 | | 96 082.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 359.00 | 16 552.00 | | 12 359.00 |
294 Charges financières | 1.00 | 4.00 | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 40.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 12 358.00 | 16 508.00 | | 12 358.00 |