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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
028 Immobilisations corporelles | 125 999.00 | 122 613.00 | 3 387.00 | 125 999.00 |
040 Immobilisations financières | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 142 333.00 | 123 480.00 | 18 852.00 | 142 333.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
072 Créances – Autres | 12 984.00 | | 12 984.00 | 12 984.00 |
084 Disponibilités | 18 325.00 | | 18 325.00 | 18 325.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 081.00 | | 33 081.00 | 33 081.00 |
110 Total général Actif | 175 413.00 | 123 480.00 | 51 933.00 | 175 413.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 539.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 124.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 207.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 568.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 773.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 157.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 726.00 | |
180 Total général Passif | | | 51 933.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 203.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 72 243.00 | 107 941.00 | | 72 243.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 290.00 | 6 051.00 | | 3 290.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 19 178.00 | | | 19 178.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 1 600.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 94 713.00 | 115 593.00 | | 94 713.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 463.00 | 15 985.00 | | 11 463.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -500.00 | 2 043.00 | | -500.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 716.00 | 21 799.00 | | 12 716.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 381.00 | -2 054.00 | | 2 381.00 |
242 Autres charges externes. | 18 479.00 | 20 007.00 | | 18 479.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 522.00 | | | 522.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 478.00 | 5 074.00 | | 3 478.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 497.00 | 45 254.00 | | 31 497.00 |
252 Charges sociales | 265.00 | 3 906.00 | | 265.00 |
254 Dotations aux amortissements | 907.00 | 724.00 | | 907.00 |
262 Autres charges | 2 901.00 | | | 2 901.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 83 589.00 | 112 738.00 | | 83 589.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 124.00 | 2 855.00 | | 11 124.00 |
294 Charges financières | | 1.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 11 124.00 | 2 854.00 | | 11 124.00 |