| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
028 Immobilisations corporelles | 110 644.00 | 95 335.00 | 15 309.00 | 110 644.00 |
040 Immobilisations financières | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 126 978.00 | 96 203.00 | 30 775.00 | 126 978.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
060 Stock marchandises | 2 018.00 | | 2 018.00 | 2 018.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 1 833.00 | | 1 833.00 | 1 833.00 |
084 Disponibilités | 32 280.00 | | 32 280.00 | 32 280.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 709.00 | | 36 709.00 | 36 709.00 |
110 Total général Actif | 163 687.00 | 96 203.00 | 67 484.00 | 163 687.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
134 Report à nouveau | | | -415.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 614.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 822.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 403.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 478.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 259.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 662.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 484.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 549.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 67 451.00 | 72 243.00 | | 67 451.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 612.00 | 3 290.00 | | 3 612.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 45 537.00 | 19 178.00 | | 45 537.00 |
230 Autres produits | 1 942.00 | 2.00 | | 1 942.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 118 542.00 | 94 713.00 | | 118 542.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 803.00 | 11 463.00 | | 12 803.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 518.00 | -500.00 | | -1 518.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 043.00 | 12 716.00 | | 16 043.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -578.00 | 2 381.00 | | -578.00 |
242 Autres charges externes. | 27 741.00 | 18 479.00 | | 27 741.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 945.00 | 3 478.00 | | 3 945.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 760.00 | 31 497.00 | | 33 760.00 |
252 Charges sociales | 7 964.00 | 265.00 | | 7 964.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 627.00 | 907.00 | | 1 627.00 |
262 Autres charges | 2 200.00 | 2 901.00 | | 2 200.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 103 987.00 | 83 589.00 | | 103 987.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 556.00 | 11 124.00 | | 14 556.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 095.00 | | | 3 095.00 |
300 Charges exceptionnelles | 36.00 | | | 36.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 614.00 | 11 124.00 | | 17 614.00 |