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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 542.00 | | 1 542.00 | 1 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 142.00 | | 5 142.00 | 5 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 775.00 | | 73 775.00 | 73 775.00 |
BZ Autres créances | 87 678.00 | | 87 678.00 | 87 678.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 63 433.00 | | 63 433.00 | 63 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 885.00 | | 224 885.00 | 224 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 027.00 | | 230 027.00 | 230 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 096.00 | | | 90 096.00 |
DL TOTAL (I) | 98 483.00 | | | 98 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 679.00 | | | 16 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 649.00 | | | 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 304.00 | | | 16 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 169.00 | | | 97 169.00 |
EA Autres dettes | 743.00 | | | 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 544.00 | | | 131 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 027.00 | | | 230 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 544.00 | | | 131 544.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 722.00 | | | 14 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 566 391.00 | | 566 391.00 | 566 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 566 391.00 | | 566 391.00 | 566 391.00 |
FQ Autres produits | | | 6 887.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 573 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 018.00 | |
GE Autres charges | | | 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 450 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 358.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 931.00 | | | 2 931.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 931.00 | | | 2 931.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 262.00 | | | 36 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 262.00 | | | 36 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 331.00 | | | -33 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 577 315.00 | | | 577 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 487 219.00 | | | 487 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 096.00 | | | 90 096.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 112.00 | | | 3 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 872.00 | | 45.00 | 12 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 776.00 | 5 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 776.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 776.00 | | | 7 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 096.00 | | 45.00 | 5 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 304.00 | 16 304.00 | | 16 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 447.00 | 27 447.00 | | 27 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 882.00 | 40 882.00 | | 40 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
UP Prêts | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
UX Autres créances clients | 73 775.00 | | | 73 775.00 |
VB T. V. A. | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
VC Groupe et associés | 86 166.00 | | | 86 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 722.00 | 14 722.00 | | 14 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
VI Groupe et associés | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 888.00 | | | 3 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 594.00 | 161 453.00 | 5 142.00 | 166 594.00 |
VW T.V.A. | 25 900.00 | 25 900.00 | | 25 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 544.00 | 131 544.00 | | 131 544.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 779.00 | | | 6 779.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 993.00 | | | 11 993.00 |
ST Autres comptes | 53 489.00 | | | 53 489.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 493.00 | | | 20 493.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 111.00 | | | 3 111.00 |
YT Sous‐traitance | 7 151.00 | | | 7 151.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 779.00 | | | 6 779.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 278.00 | | | 113 278.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 565.00 | | | 13 565.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 126.00 | | | 93 126.00 |