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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 263.00 | 772.00 | 491.00 | 1 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 636.00 | | 1 636.00 | 1 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 899.00 | 772.00 | 2 127.00 | 2 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 917.00 | | 161 917.00 | 161 917.00 |
BZ Autres créances | 150 480.00 | | 150 480.00 | 150 480.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 038.00 | | 90 038.00 | 90 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 436.00 | | 402 436.00 | 402 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 335.00 | 772.00 | 404 563.00 | 405 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 963.00 | | | 148 963.00 |
DL TOTAL (I) | 157 351.00 | | | 157 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 288.00 | | | 111 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 649.00 | | | 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 301.00 | | | 11 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 976.00 | | | 123 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 213.00 | | | 247 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 563.00 | | | 404 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 213.00 | | | 147 213.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 288.00 | | | 11 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 654 490.00 | | 654 490.00 | 654 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 654 490.00 | | 654 490.00 | 654 490.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 469.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 687 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 421.00 | |
GE Autres charges | | | 18 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 458 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229 747.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 639.00 | | | 80 639.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 639.00 | | | 80 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80 639.00 | | | -80 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 688 024.00 | | | 688 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 539 061.00 | | | 539 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 963.00 | | | 148 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 875.00 | | 24.00 | 2 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 263.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 612.00 | | 24.00 | 1 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351.00 | 421.00 | | 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351.00 | 421.00 | | 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 301.00 | 11 301.00 | | 11 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 692.00 | 9 692.00 | | 9 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 962.00 | 73 962.00 | | 73 962.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | -110.00 | | | -110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 636.00 | | 1 636.00 | 1 636.00 |
UX Autres créances clients | 161 917.00 | 161 917.00 | | 161 917.00 |
VB T. V. A. | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VC Groupe et associés | 148 736.00 | 148 736.00 | | 148 736.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 288.00 | 11 288.00 | | 11 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 034.00 | 312 397.00 | 1 636.00 | 314 034.00 |
VW T.V.A. | 38 078.00 | 38 078.00 | | 38 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 213.00 | 147 213.00 | 100 000.00 | 247 213.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 742.00 | | | 5 742.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 432.00 | | | 11 432.00 |
ST Autres comptes | 24 356.00 | | | 24 356.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 716.00 | | | 43 716.00 |
YT Sous‐traitance | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 742.00 | | | 5 742.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 130 898.00 | | | 130 898.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 723.00 | | | 4 723.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 534.00 | | | 80 534.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |