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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 263.00 | 351.00 | 912.00 | 1 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 612.00 | | 1 612.00 | 1 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 875.00 | 351.00 | 2 524.00 | 2 875.00 |
BZ Autres créances | 159 859.00 | | 159 859.00 | 159 859.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 72 114.00 | | 72 114.00 | 72 114.00 |
CF Disponibilités | 9 320.00 | | 9 320.00 | 9 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 293.00 | | 241 293.00 | 241 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 167.00 | 351.00 | 243 817.00 | 244 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 665.00 | | | 165 665.00 |
DL TOTAL (I) | 174 053.00 | | | 174 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 649.00 | | | 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 803.00 | | | 9 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 621.00 | | | 56 621.00 |
EA Autres dettes | 2 692.00 | | | 2 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 764.00 | | | 69 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 817.00 | | | 243 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 764.00 | | | 69 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 606 327.00 | | 606 327.00 | 606 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 606 327.00 | | 606 327.00 | 606 327.00 |
FQ Autres produits | | | 12 705.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 619 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 351.00 | |
GE Autres charges | | | 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 453 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 788.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170.00 | | | -170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 619 079.00 | | | 619 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 453 414.00 | | | 453 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 665.00 | | | 165 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 165.00 | | 1 310.00 | 5 165.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 600.00 | 1 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 600.00 | 2 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 263.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 263.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 165.00 | | 47.00 | 5 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 351.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 351.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 803.00 | 9 803.00 | | 9 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 449.00 | 11 449.00 | | 11 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 906.00 | 29 906.00 | | 29 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 612.00 | | 1 612.00 | 1 612.00 |
VB T. V. A. | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VC Groupe et associés | 159 439.00 | 159 439.00 | | 159 439.00 |
VI Groupe et associés | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 562.00 | 4 562.00 | | 4 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 471.00 | 159 859.00 | 1 612.00 | 161 471.00 |
VW T.V.A. | 10 703.00 | 10 703.00 | | 10 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 764.00 | 69 764.00 | | 69 764.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 441.00 | | | 7 441.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 090.00 | | | 11 090.00 |
ST Autres comptes | 31 706.00 | | | 31 706.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 866.00 | | | 33 866.00 |
YT Sous‐traitance | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 258.00 | | | 258.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 699.00 | | | 7 699.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 265.00 | | | 121 265.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 718.00 | | | 7 718.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 862.00 | | | 83 862.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |