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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 263.00 | 1 207.00 | 55.00 | 1 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 636.00 | | 1 636.00 | 1 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 899.00 | 1 207.00 | 1 692.00 | 2 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 900.00 | | 29 900.00 | 29 900.00 |
BZ Autres créances | 212 237.00 | | 212 237.00 | 212 237.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 107 883.00 | | 107 883.00 | 107 883.00 |
CF Disponibilités | 78 323.00 | | 78 323.00 | 78 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 344.00 | | 428 344.00 | 428 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 243.00 | 1 207.00 | 430 036.00 | 431 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 290.00 | | | 252 290.00 |
DL TOTAL (I) | 260 677.00 | | | 260 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 476.00 | | | 94 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 649.00 | | | 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 694.00 | | | 3 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 540.00 | | | 70 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 359.00 | | | 169 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 036.00 | | | 430 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 883.00 | | | 74 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 611 476.00 | | 611 476.00 | 611 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 611 476.00 | | 611 476.00 | 611 476.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 588.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 622 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 436.00 | |
GE Autres charges | | | -534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 370 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 252 607.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 238.00 | | | 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 238.00 | | | 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -238.00 | | | -238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 622 965.00 | | | 622 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 370 676.00 | | | 370 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 252 290.00 | | | 252 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 899.00 | | | 2 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 263.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 772.00 | 435.00 | | 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 772.00 | 435.00 | | 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 694.00 | 3 694.00 | | 3 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 217.00 | 6 217.00 | | 6 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 533.00 | 50 533.00 | | 50 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 636.00 | | 1 636.00 | 1 636.00 |
UX Autres créances clients | 29 900.00 | 29 900.00 | | 29 900.00 |
VB T. V. A. | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VC Groupe et associés | 212 014.00 | 212 014.00 | | 212 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 476.00 | | 94 476.00 | 94 476.00 |
VI Groupe et associés | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 524.00 | | | 5 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 774.00 | 242 137.00 | 1 636.00 | 243 774.00 |
VW T.V.A. | 11 835.00 | 11 835.00 | | 11 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 359.00 | 74 883.00 | 94 476.00 | 169 359.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 797.00 | | | 7 797.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 633.00 | | | 3 633.00 |
ST Autres comptes | 12 821.00 | | | 12 821.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 067.00 | | | 35 067.00 |
YT Sous‐traitance | 33 470.00 | | | 33 470.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 797.00 | | | 7 797.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 122 295.00 | | | 122 295.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 637.00 | | | 10 637.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 990.00 | | | 84 990.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |