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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 833.00 | 261.00 | 572.00 | 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 729.00 | 29 410.00 | 56 320.00 | 85 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 062.00 | 29 670.00 | 59 392.00 | 89 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 164.00 | | 51 164.00 | 51 164.00 |
BZ Autres créances | 1 434.00 | | 1 434.00 | 1 434.00 |
CF Disponibilités | 43 237.00 | | 43 237.00 | 43 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 611.00 | | 96 611.00 | 96 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 673.00 | 29 670.00 | 156 003.00 | 185 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 947.00 | | | 41 947.00 |
DL TOTAL (I) | 50 332.00 | | | 50 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 481.00 | | | 29 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 603.00 | | | 20 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 039.00 | | | 51 039.00 |
EA Autres dettes | 98.00 | | | 98.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 671.00 | | | 105 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 003.00 | | | 156 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 456.00 | | | 89 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 352 877.00 | | 352 877.00 | 352 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 352 877.00 | | 352 877.00 | 352 877.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 359 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 974.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 314 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 289.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 473.00 | | | 6 473.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 414.00 | | | 31 414.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 769.00 | | | 3 769.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 270.00 | | | 5 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 300.00 | | | -2 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 362 448.00 | | | 362 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 320 500.00 | | | 320 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 947.00 | | | 41 947.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 633.00 | | | 20 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 333.00 | | 5 728.00 | 83 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 562.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 833.00 | | 5 728.00 | 80 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 696.00 | 12 974.00 | | 16 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 696.00 | 12 974.00 | | 16 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 603.00 | 20 603.00 | | 20 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 045.00 | 13 045.00 | | 13 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 697.00 | 10 697.00 | | 10 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 51 164.00 | | | 51 164.00 |
VB T. V. A. | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 481.00 | 13 267.00 | 16 214.00 | 29 481.00 |
VI Groupe et associés | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 854.00 | | | 12 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 593.00 | 12 593.00 | | 12 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | | | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 776.00 | | | 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 874.00 | 53 374.00 | 2 500.00 | 55 874.00 |
VW T.V.A. | 14 703.00 | 14 703.00 | | 14 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 671.00 | 89 456.00 | 16 214.00 | 105 671.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 691.00 | | | 10 691.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 488.00 | | | 7 488.00 |
ST Autres comptes | 102 364.00 | | | 102 364.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 174.00 | | | 18 174.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 58 886.00 | | | 58 886.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 718.00 | | | 11 718.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 545.00 | | | 70 545.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 297.00 | | | 16 297.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 027.00 | | | 128 027.00 |