| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 305.00 | 78 494.00 | 99 811.00 | 178 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 637.00 | 79 326.00 | 102 311.00 | 181 637.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 467.00 | | 186 467.00 | 186 467.00 |
BZ Autres créances | 12 457.00 | | 12 457.00 | 12 457.00 |
CF Disponibilités | 264 512.00 | | 264 512.00 | 264 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 691.00 | | 7 691.00 | 7 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 927.00 | | 472 927.00 | 472 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 564.00 | 79 326.00 | 575 238.00 | 654 564.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 402.00 | | | 66 402.00 |
DL TOTAL (I) | 74 787.00 | | | 74 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 238.00 | | | 46 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 458.00 | | | 186 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 405.00 | | | 21 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 598.00 | | | 185 598.00 |
EA Autres dettes | 60 752.00 | | | 60 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 451.00 | | | 500 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 238.00 | | | 575 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 073.00 | | | 473 073.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 469.00 | | 47 168.00 | 134 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 137.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 969.00 | | 47 168.00 | 131 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 922.00 | 24 404.00 | | 54 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 922.00 | 24 404.00 | | 54 922.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 405.00 | 21 405.00 | | 21 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 739.00 | 45 739.00 | | 45 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 458.00 | 80 458.00 | | 80 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 752.00 | 60 752.00 | | 60 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 186 467.00 | 186 467.00 | | 186 467.00 |
VB T. V. A. | 11 856.00 | 11 856.00 | | 11 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 238.00 | 18 860.00 | 27 378.00 | 46 238.00 |
VI Groupe et associés | 186 458.00 | 186 458.00 | | 186 458.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 572.00 | | | 17 572.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 438.00 | | | 16 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 532.00 | 7 532.00 | | 7 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 691.00 | 7 691.00 | | 7 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 115.00 | 206 615.00 | 2 500.00 | 209 115.00 |
VW T.V.A. | 51 869.00 | 51 869.00 | | 51 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 451.00 | 473 073.00 | 27 378.00 | 500 451.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 690.00 | | | 23 690.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 793.00 | | | 10 793.00 |
ST Autres comptes | 247 504.00 | | | 247 504.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 446.00 | | | 38 446.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 188 827.00 | | | 188 827.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 174.00 | | | 25 174.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 200 899.00 | | | 200 899.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 876.00 | | | 36 876.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 296 743.00 | | | 296 743.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |