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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 983.00 | 997.00 | 1 985.00 | 2 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 841.00 | 79 988.00 | 77 853.00 | 157 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 324.00 | 80 986.00 | 82 338.00 | 163 324.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 214.00 | | 138 214.00 | 138 214.00 |
BZ Autres créances | 18 273.00 | | 18 273.00 | 18 273.00 |
CF Disponibilités | 119 843.00 | | 119 843.00 | 119 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 536.00 | | 4 536.00 | 4 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 665.00 | | 282 665.00 | 282 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 989.00 | 80 986.00 | 365 003.00 | 445 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 430.00 | | | 43 430.00 |
DL TOTAL (I) | 51 815.00 | | | 51 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 421.00 | | | 27 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 298.00 | | | 73 298.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 175.00 | | | 25 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 654.00 | | | 14 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 188.00 | | | 164 188.00 |
EA Autres dettes | 8 453.00 | | | 8 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 188.00 | | | 313 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 003.00 | | | 365 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 869.00 | | | 276 869.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 73 298.00 | | | 73 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 034 453.00 | | 1 034 453.00 | 1 034 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 034 453.00 | | 1 034 453.00 | 1 034 453.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 822.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 064 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 416 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 458 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 396.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 030 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 962.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 818.00 | | | 24 818.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 47 664.00 | | | 47 664.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 261.00 | | | 28 261.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 261.00 | | | 28 261.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 335.00 | | | 16 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 424.00 | | | 18 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 837.00 | | | 9 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 092 530.00 | | | 1 092 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 049 100.00 | | | 1 049 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 430.00 | | | 43 430.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 91 226.00 | | | 91 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 637.00 | | 24 758.00 | 181 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 071.00 | 163 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 071.00 | 160 824.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 137.00 | | 24 758.00 | 179 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 326.00 | 28 396.00 | 26 736.00 | 79 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 326.00 | 28 396.00 | 26 736.00 | 79 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 654.00 | 14 654.00 | | 14 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 070.00 | 47 070.00 | | 47 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 139.00 | 75 139.00 | | 75 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 453.00 | 8 453.00 | | 8 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 138 214.00 | 138 214.00 | | 138 214.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 300.00 | 11 300.00 | | 11 300.00 |
VB T. V. A. | 5 457.00 | 5 457.00 | | 5 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 421.00 | 16 277.00 | 11 144.00 | 27 421.00 |
VI Groupe et associés | 73 298.00 | 73 298.00 | | 73 298.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 795.00 | | | 18 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 536.00 | 4 536.00 | | 4 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 522.00 | 161 022.00 | 2 500.00 | 163 522.00 |
VW T.V.A. | 40 300.00 | 40 300.00 | | 40 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 014.00 | 276 869.00 | 11 144.00 | 288 014.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 923.00 | | | 18 923.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 592.00 | | | 11 592.00 |
ST Autres comptes | 359 802.00 | | | 359 802.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 099.00 | | | 45 099.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 104 560.00 | | | 104 560.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 271.00 | | | 20 271.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 199 882.00 | | | 199 882.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 216.00 | | | 54 216.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 416 494.00 | | | 416 494.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |