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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 833.00 | 538.00 | 294.00 | 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 099.00 | 42 264.00 | 44 835.00 | 87 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 432.00 | 42 802.00 | 47 630.00 | 90 432.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 311.00 | | 84 311.00 | 84 311.00 |
BZ Autres créances | 5 910.00 | | 5 910.00 | 5 910.00 |
CF Disponibilités | 59 677.00 | | 59 677.00 | 59 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 627.00 | | 4 627.00 | 4 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 324.00 | | 161 324.00 | 161 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 756.00 | 42 802.00 | 208 954.00 | 251 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 057.00 | | | 69 057.00 |
DL TOTAL (I) | 77 442.00 | | | 77 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 256.00 | | | 16 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 313.00 | | | 29 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 201.00 | | | 14 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 661.00 | | | 71 661.00 |
EA Autres dettes | 82.00 | | | 82.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 512.00 | | | 131 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 954.00 | | | 208 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 449.00 | | | 124 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 433 909.00 | | 433 909.00 | 433 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 433 909.00 | | 433 909.00 | 433 909.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 451 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 196.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 382 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 947.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 842.00 | | | 17 842.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 37 066.00 | | | 37 066.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 001.00 | | | 24 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 001.00 | | | 24 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 862.00 | | | 2 862.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 428.00 | | | 20 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 291.00 | | | 23 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 710.00 | | | 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 475 913.00 | | | 475 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 406 856.00 | | | 406 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 057.00 | | | 69 057.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 649.00 | | | 24 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 062.00 | | 21 863.00 | 89 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 493.00 | 90 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 493.00 | 87 932.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 562.00 | | 21 863.00 | 86 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 670.00 | 13 196.00 | 65.00 | 29 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 670.00 | 13 196.00 | 65.00 | 29 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 201.00 | 14 201.00 | | 14 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 293.00 | 17 293.00 | | 17 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 489.00 | 17 489.00 | | 17 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 84 311.00 | | | 84 311.00 |
VB T. V. A. | 5 875.00 | | | 5 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 256.00 | 9 192.00 | 7 063.00 | 16 256.00 |
VI Groupe et associés | 29 313.00 | 29 313.00 | | 29 313.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 129.00 | 12 129.00 | | 12 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35.00 | | | 35.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 627.00 | | | 4 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 348.00 | 94 848.00 | 2 500.00 | 97 348.00 |
VW T.V.A. | 24 751.00 | 24 751.00 | | 24 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 512.00 | 124 449.00 | 7 063.00 | 131 512.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 742.00 | | | 14 742.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 609.00 | | | 8 609.00 |
ST Autres comptes | 135 032.00 | | | 135 032.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 063.00 | | | 21 063.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 118 794.00 | | | 118 794.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 804.00 | | | 15 804.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 869.00 | | | 90 869.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 250.00 | | | 17 250.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 164 704.00 | | | 164 704.00 |