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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 093.00 | 37 346.00 | 1 747.00 | 39 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 336.00 | 83 958.00 | 28 378.00 | 112 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 675.00 | 121 304.00 | 45 370.00 | 166 675.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 498.00 | | 27 498.00 | 27 498.00 |
BN En cours de production de biens | 12 592.00 | | 12 592.00 | 12 592.00 |
BT Marchandises | 225 226.00 | 2 000.00 | 223 226.00 | 225 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 382.00 | | 32 382.00 | 32 382.00 |
BZ Autres créances | 15 676.00 | | 15 676.00 | 15 676.00 |
CF Disponibilités | 1 266.00 | | 1 266.00 | 1 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 152.00 | 2 000.00 | 315 152.00 | 317 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 827.00 | 123 304.00 | 360 522.00 | 483 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
DG Autres réserves | 162 083.00 | 221 011.00 | | 162 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 739.00 | -58 927.00 | | -65 739.00 |
DL TOTAL (I) | 138 633.00 | 204 373.00 | | 138 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 297.00 | 128 589.00 | | 55 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 029.00 | 91 763.00 | | 76 029.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 564.00 | 95 139.00 | | 55 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 338.00 | 37 243.00 | | 32 338.00 |
EA Autres dettes | 1 058.00 | 1 114.00 | | 1 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 888.00 | 353 849.00 | | 221 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 522.00 | 558 223.00 | | 360 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 288.00 | 353 849.00 | | 220 288.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 297.00 | 118 390.00 | | 55 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 095 510.00 | |
FD Production vendue biens | | | 197 808.00 | |
FG Production vendue services | | | 192 355.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 485 674.00 | |
FM Production stockée | | | -4 062.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 685.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 489 297.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 825 047.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 114 514.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 196 552.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 418.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 554 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 659.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 115.00 | 8 231.00 | | 2 115.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 191.00 | 9 397.00 | | 9 191.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 307.00 | 17 629.00 | | 11 307.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 507.00 | 16 325.00 | | 507.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 641.00 | 8 441.00 | | 7 641.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 149.00 | 24 766.00 | | 8 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 157.00 | -7 137.00 | | 3 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 295.00 | -900.00 | | -1 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 500 604.00 | 1 656 138.00 | | 1 500 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 566 343.00 | 1 715 066.00 | | 1 566 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 739.00 | -58 927.00 | | -65 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 319.00 | | | 181 319.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 075.00 | | | 166 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 889.00 | 11 418.00 | 7 003.00 | 116 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 889.00 | 11 418.00 | 7 003.00 | 116 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 564.00 | 55 564.00 | | 55 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 817.00 | 6 817.00 | | 6 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 526.00 | 15 526.00 | | 15 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
UX Autres créances clients | 32 382.00 | | | 32 382.00 |
VB T. V. A. | 970.00 | | | 970.00 |
VC Groupe et associés | 8 191.00 | | | 8 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 297.00 | 55 297.00 | | 55 297.00 |
VI Groupe et associés | 76 029.00 | 76 029.00 | | 76 029.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 182.00 | | | 10 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 514.00 | | | 6 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 689.00 | 50 689.00 | | 50 689.00 |
VW T.V.A. | 9 336.00 | 9 336.00 | | 9 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 288.00 | 220 288.00 | | 220 288.00 |