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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AP Constructions | 21 063.00 | 5 315.00 | 15 747.00 | 21 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 953.00 | 39 882.00 | 70.00 | 39 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 169.00 | 102 988.00 | 27 180.00 | 130 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 432.00 | 148 187.00 | 58 244.00 | 206 432.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 532.00 | | 7 532.00 | 7 532.00 |
BN En cours de production de biens | 1 623.00 | | 1 623.00 | 1 623.00 |
BT Marchandises | 283 009.00 | 6 000.00 | 277 009.00 | 283 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 016.00 | | 48 016.00 | 48 016.00 |
BZ Autres créances | 6 252.00 | | 6 252.00 | 6 252.00 |
CF Disponibilités | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 754.00 | 6 000.00 | 341 754.00 | 347 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 186.00 | 154 187.00 | 399 999.00 | 554 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
DG Autres réserves | | 47 394.00 | | |
DH Report à nouveau | -11 378.00 | | | -11 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 046.00 | -58 772.00 | | -42 046.00 |
DL TOTAL (I) | -11 135.00 | 30 911.00 | | -11 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 538.00 | 100 167.00 | | 106 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 919.00 | 280 728.00 | | 254 919.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 250.00 | 3 376.00 | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 333.00 | 30 925.00 | | 31 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 528.00 | 35 949.00 | | 15 528.00 |
EA Autres dettes | 1 564.00 | 467.00 | | 1 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 134.00 | 451 614.00 | | 411 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 999.00 | 482 525.00 | | 399 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 199.00 | 435 519.00 | | 402 199.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93 819.00 | 82 484.00 | | 93 819.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 254 919.00 | | | 254 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 679 383.00 | |
FD Production vendue biens | | | 135 136.00 | |
FG Production vendue services | | | 133 620.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 948 140.00 | |
FM Production stockée | | | -20 059.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 933 580.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 549 049.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 351.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115 609.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 518.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 971 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 081.00 | 68.00 | | 1 081.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 823.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 081.00 | 9 892.00 | | 1 081.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 207.00 | 3 037.00 | | 207.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 557.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207.00 | 10 594.00 | | 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 873.00 | -702.00 | | 873.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 728.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 934 662.00 | 867 573.00 | | 934 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 976 708.00 | 926 346.00 | | 976 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 046.00 | -58 772.00 | | -42 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 598.00 | | 17 833.00 | 188 598.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 353.00 | | 17 833.00 | 173 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 669.00 | 10 518.00 | | 137 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 669.00 | 10 518.00 | | 137 669.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 500.00 | 5 000.00 | 4 500.00 | 5 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 500.00 | 5 000.00 | 4 500.00 | 5 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 500.00 | 5 000.00 | 4 500.00 | 5 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | 4 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 333.00 | 31 333.00 | | 31 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 322.00 | 5 322.00 | | 5 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 007.00 | 8 007.00 | | 8 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
UX Autres créances clients | 48 016.00 | 48 016.00 | | 48 016.00 |
VB T. V. A. | 3 305.00 | 3 305.00 | | 3 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 819.00 | 93 819.00 | | 93 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 718.00 | 5 034.00 | 7 684.00 | 12 718.00 |
VI Groupe et associés | 254 919.00 | 254 919.00 | | 254 919.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 964.00 | | | 4 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 946.00 | 2 946.00 | | 2 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 752.00 | 54 752.00 | | 54 752.00 |
VW T.V.A. | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 884.00 | 402 199.00 | 7 684.00 | 409 884.00 |