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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AP Constructions | 21 063.00 | 1 103.00 | 19 960.00 | 21 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 953.00 | 38 903.00 | 1 050.00 | 39 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 200.00 | 91 191.00 | 31 008.00 | 122 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 463.00 | 131 198.00 | 67 264.00 | 198 463.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 546.00 | | 19 546.00 | 19 546.00 |
BN En cours de production de biens | 32 677.00 | | 32 677.00 | 32 677.00 |
BT Marchandises | 273 493.00 | 7 150.00 | 266 343.00 | 273 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 393.00 | | 18 393.00 | 18 393.00 |
BZ Autres créances | 44 255.00 | | 44 255.00 | 44 255.00 |
CF Disponibilités | 3 506.00 | | 3 506.00 | 3 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 459.00 | | 1 459.00 | 1 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 332.00 | 7 150.00 | 386 182.00 | 393 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 795.00 | 138 348.00 | 453 447.00 | 591 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
DG Autres réserves | 96 344.00 | 162 083.00 | | 96 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 949.00 | -65 739.00 | | -48 949.00 |
DL TOTAL (I) | 89 684.00 | 138 633.00 | | 89 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 422.00 | 55 297.00 | | 117 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 235.00 | 76 029.00 | | 153 235.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | 1 600.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 546.00 | 55 564.00 | | 72 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 711.00 | 32 338.00 | | 18 711.00 |
EA Autres dettes | 847.00 | 1 058.00 | | 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 763.00 | 221 888.00 | | 363 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 447.00 | 360 521.00 | | 453 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 080.00 | 220 288.00 | | 345 080.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94 844.00 | 55 297.00 | | 94 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 961 418.00 | | 961 418.00 | 961 418.00 |
FD Production vendue biens | 189 366.00 | | 189 366.00 | 189 366.00 |
FG Production vendue services | 219 739.00 | | 219 739.00 | 219 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 370 523.00 | | 1 370 523.00 | 1 370 523.00 |
FM Production stockée | | | 20 085.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 831.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 400 441.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 864 572.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 267.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 210 145.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 893.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 150.00 | |
GE Autres charges | | | 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 445 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 647.00 | 2 115.00 | | 647.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 191.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 647.00 | 11 307.00 | | 647.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 003.00 | 507.00 | | 1 003.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 641.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 003.00 | 8 149.00 | | 1 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -355.00 | 3 157.00 | | -355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -928.00 | -1 295.00 | | -928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 401 089.00 | 1 500 604.00 | | 1 401 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 450 039.00 | 1 566 343.00 | | 1 450 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 949.00 | -65 739.00 | | -48 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 674.00 | | 31 787.00 | 166 674.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 198 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 430.00 | | 31 787.00 | 151 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 304.00 | 9 893.00 | | 121 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 304.00 | 9 893.00 | | 121 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 000.00 | 7 150.00 | 2 000.00 | 2 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 000.00 | 7 150.00 | 2 000.00 | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | 7 150.00 | 2 000.00 | 2 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 150.00 | 2 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 546.00 | 72 546.00 | | 72 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 725.00 | 5 725.00 | | 5 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 933.00 | 11 933.00 | | 11 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
UX Autres créances clients | 18 393.00 | | | 18 393.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 972.00 | | | 972.00 |
VB T. V. A. | 19 319.00 | | | 19 319.00 |
VC Groupe et associés | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 844.00 | 94 844.00 | | 94 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 578.00 | 4 895.00 | 17 682.00 | 22 578.00 |
VI Groupe et associés | 153 235.00 | 153 235.00 | | 153 235.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 814.00 | | | 14 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 108.00 | 64 108.00 | | 64 108.00 |
VW T.V.A. | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 758.00 | 345 076.00 | 17 682.00 | 362 758.00 |