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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AP Constructions | 21 063.00 | 3 209.00 | 17 854.00 | 21 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 953.00 | 39 596.00 | 357.00 | 39 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 336.00 | 94 863.00 | 17 472.00 | 112 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 598.00 | 137 669.00 | 50 929.00 | 188 598.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 092.00 | | 13 092.00 | 13 092.00 |
BN En cours de production de biens | 21 683.00 | | 21 683.00 | 21 683.00 |
BT Marchandises | 312 360.00 | 5 500.00 | 306 860.00 | 312 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 078.00 | | 60 078.00 | 60 078.00 |
BZ Autres créances | 19 075.00 | | 19 075.00 | 19 075.00 |
CF Disponibilités | 10 239.00 | | 10 239.00 | 10 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 096.00 | 5 500.00 | 431 596.00 | 437 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 695.00 | 143 169.00 | 482 525.00 | 625 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
DG Autres réserves | 47 394.00 | 96 344.00 | | 47 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 772.00 | -48 949.00 | | -58 772.00 |
DL TOTAL (I) | 30 911.00 | 89 684.00 | | 30 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 167.00 | 117 422.00 | | 100 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 728.00 | 153 235.00 | | 280 728.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 376.00 | 1 000.00 | | 3 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 925.00 | 72 546.00 | | 30 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 949.00 | 18 711.00 | | 35 949.00 |
EA Autres dettes | 467.00 | 847.00 | | 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 614.00 | 363 763.00 | | 451 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 525.00 | 453 447.00 | | 482 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 519.00 | 345 080.00 | | 435 519.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82 484.00 | 94 844.00 | | 82 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 542 523.00 | |
FD Production vendue biens | | | 147 267.00 | |
FG Production vendue services | | | 169 375.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 859 165.00 | |
FM Production stockée | | | -10 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 509.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 857 681.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 502 456.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 867.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143 674.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 778.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 500.00 | |
GE Autres charges | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 912 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68.00 | 647.00 | | 68.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 823.00 | 9 823.00 | | 9 823.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 892.00 | 647.00 | | 9 892.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 037.00 | 1 003.00 | | 3 037.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 557.00 | 7 557.00 | | 7 557.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 594.00 | 1 003.00 | | 10 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -702.00 | -355.00 | | -702.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 728.00 | -928.00 | | -1 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 867 573.00 | 1 401 089.00 | | 867 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 926 346.00 | 1 450 039.00 | | 926 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 772.00 | -48 949.00 | | -58 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 463.00 | | | 198 463.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 864.00 | 188 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 864.00 | 173 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 218.00 | | | 183 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 198.00 | 8 778.00 | 2 307.00 | 131 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 198.00 | 8 778.00 | 2 307.00 | 131 198.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 150.00 | 4 500.00 | 6 150.00 | 7 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 150.00 | 4 500.00 | 6 150.00 | 7 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 150.00 | 4 500.00 | 6 150.00 | 7 150.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 500.00 | 6 150.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 925.00 | 30 925.00 | | 30 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 887.00 | 5 887.00 | | 5 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 692.00 | 8 692.00 | | 8 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
UX Autres créances clients | 60 078.00 | 60 078.00 | | 60 078.00 |
VB T. V. A. | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VC Groupe et associés | 15 942.00 | 15 942.00 | | 15 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 484.00 | 82 484.00 | | 82 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 682.00 | 4 964.00 | 12 718.00 | 17 682.00 |
VI Groupe et associés | 280 728.00 | 280 728.00 | | 280 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 720.00 | 79 720.00 | | 79 720.00 |
VW T.V.A. | 20 469.00 | 20 469.00 | | 20 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 238.00 | 435 519.00 | 12 718.00 | 448 238.00 |