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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 42 304.00 | | 42 304.00 | 42 304.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
028 Immobilisations corporelles | 170 415.00 | 157 168.00 | 13 247.00 | 170 415.00 |
040 Immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 214 686.00 | 158 234.00 | 56 452.00 | 214 686.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
060 Stock marchandises | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
072 Créances – Autres | 75 431.00 | | 75 431.00 | 75 431.00 |
084 Disponibilités | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
092 Charges constatées d’avance | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 992.00 | | 78 992.00 | 78 992.00 |
110 Total général Actif | 293 678.00 | 158 234.00 | 135 444.00 | 293 678.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 108.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 697.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 973.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 678.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 809.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 141.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 983.00 | |
176 Total des dettes | | | 131 471.00 | |
180 Total général Passif | | | 135 444.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 648.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 956.00 | | | 5 956.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 80 492.00 | | | 80 492.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 86 448.00 | | | 86 448.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 914.00 | | | 5 914.00 |
242 Autres charges externes. | 45 544.00 | | | 45 544.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 004.00 | | | 19 004.00 |
252 Charges sociales | 4 410.00 | | | 4 410.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 610.00 | | | 6 610.00 |
262 Autres charges | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 85 403.00 | | | 85 403.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
294 Charges financières | 240.00 | | | 240.00 |
300 Charges exceptionnelles | 107.00 | | | 107.00 |
310 Bénéfice ou perte | 697.00 | | | 697.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 212 038.00 | | | 212 038.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 648.00 | | | 2 648.00 |