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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 42 305.00 | | 42 305.00 | 42 305.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
028 Immobilisations corporelles | 159 266.00 | 154 567.00 | 4 698.00 | 159 266.00 |
040 Immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 203 536.00 | 155 633.00 | 47 903.00 | 203 536.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
060 Stock marchandises | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
072 Créances – Autres | 61 302.00 | | 61 302.00 | 61 302.00 |
084 Disponibilités | 4 518.00 | | 4 518.00 | 4 518.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 821.00 | | 68 821.00 | 68 821.00 |
110 Total général Actif | 272 357.00 | 155 633.00 | 116 724.00 | 272 357.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 796.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 283.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 464.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 723.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 928.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 857.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 609.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 260.00 | |
180 Total général Passif | | | 116 724.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 15 519.00 | | | 15 519.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 145 675.00 | | | 145 675.00 |
230 Autres produits | 15.00 | | | 15.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 161 209.00 | | | 161 209.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 953.00 | | | 18 953.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27.00 | | | 27.00 |
242 Autres charges externes. | 69 484.00 | | | 69 484.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -10 651.00 | | | -10 651.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 149.00 | | | 3 149.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 830.00 | | | 42 830.00 |
252 Charges sociales | 9 381.00 | | | 9 381.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 299.00 | | | 3 299.00 |
262 Autres charges | 2 813.00 | | | 2 813.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 149 936.00 | | | 149 936.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 274.00 | | | 11 274.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 008.00 | | | 5 008.00 |
294 Charges financières | 53.00 | | | 53.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 946.00 | | | 3 946.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 283.00 | | | 12 283.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 214 686.00 | | | 214 686.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 150.00 | | | 11 150.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 151.00 | | | 16 151.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 894.00 | | | 8 894.00 |