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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 42 304.00 | | 42 304.00 | 42 304.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
028 Immobilisations corporelles | 167 767.00 | 150 557.00 | 17 210.00 | 167 767.00 |
040 Immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 212 038.00 | 151 623.00 | 60 414.00 | 212 038.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
060 Stock marchandises | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
072 Créances – Autres | 5 056.00 | | 5 056.00 | 5 056.00 |
084 Disponibilités | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 693.00 | | 9 693.00 | 9 693.00 |
110 Total général Actif | 221 731.00 | 151 623.00 | 70 108.00 | 221 731.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 304.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 196.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 276.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 267.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 944.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 281.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 620.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 831.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 108.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 993.00 | | | 8 993.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 89 691.00 | | | 89 691.00 |
230 Autres produits | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 218.00 | | | 100 218.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 492.00 | | | 5 492.00 |
242 Autres charges externes. | 55 697.00 | | | 55 697.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 087.00 | | | 19 087.00 |
252 Charges sociales | 4 359.00 | | | 4 359.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 214.00 | | | 7 214.00 |
262 Autres charges | 2 536.00 | | | 2 536.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 95 940.00 | | | 95 940.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 277.00 | | | 4 277.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 196.00 | | | 3 196.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 212 038.00 | | | 212 038.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 887.00 | | | 9 887.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 577.00 | | | 6 577.00 |