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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 42 304.00 | | 42 304.00 | 42 304.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
028 Immobilisations corporelles | 170 415.00 | 162 418.00 | 7 997.00 | 170 415.00 |
040 Immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 214 686.00 | 163 484.00 | 51 202.00 | 214 686.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
060 Stock marchandises | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
072 Créances – Autres | 61 015.00 | | 61 015.00 | 61 015.00 |
084 Disponibilités | 2 797.00 | | 2 797.00 | 2 797.00 |
092 Charges constatées d’avance | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 643.00 | | 67 643.00 | 67 643.00 |
110 Total général Actif | 282 329.00 | 163 484.00 | 118 845.00 | 282 329.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 411.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 207.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 181.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 075.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 209.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 413.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 379.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 664.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 845.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 859.00 | | | 9 859.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 113 451.00 | | | 113 451.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 123 314.00 | | | 123 314.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 293.00 | | | 8 293.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50.00 | | | 50.00 |
242 Autres charges externes. | 62 494.00 | | | 62 494.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 736.00 | | | 27 736.00 |
252 Charges sociales | 5 605.00 | | | 5 605.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
262 Autres charges | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 084.00 | | | 114 084.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 229.00 | | | 9 229.00 |
294 Charges financières | 8.00 | | | 8.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 207.00 | | | 7 207.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 214 686.00 | | | 214 686.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 355.00 | | | 12 355.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 064.00 | | | 7 064.00 |