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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 796.00 | 11 942.00 | 2 854.00 | 14 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 398.00 | 149 149.00 | 81 249.00 | 230 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 510.00 | | 3 510.00 | 3 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 537.00 | 161 925.00 | 88 613.00 | 250 537.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 946.00 | | 5 946.00 | 5 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 040.00 | | 382 040.00 | 382 040.00 |
BZ Autres créances | 84 874.00 | | 84 874.00 | 84 874.00 |
CF Disponibilités | 32 273.00 | | 32 273.00 | 32 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 402.00 | | 506 402.00 | 506 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 939.00 | 161 925.00 | 595 015.00 | 756 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 680.00 | 15 680.00 | | 15 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 800.00 | 52 800.00 | | 52 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
DG Autres réserves | 136 871.00 | 101 383.00 | | 136 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 810.00 | 35 488.00 | | -93 810.00 |
DL TOTAL (I) | 113 109.00 | 206 919.00 | | 113 109.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 20 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 20 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 608.00 | 6 402.00 | | 89 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 864.00 | 2 154.00 | | 2 864.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 888.00 | 89 736.00 | | 142 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 335.00 | 250 086.00 | | 232 335.00 |
EA Autres dettes | 9 211.00 | 9 906.00 | | 9 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 906.00 | 358 484.00 | | 476 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 015.00 | 585 402.00 | | 595 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 487.00 | | 70 078.00 | 218 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 027.00 | 250 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 027.00 | 245 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 144.00 | | 70 078.00 | 213 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 533.00 | 30 313.00 | 37 922.00 | 169 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 833.00 | | | 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 700.00 | 30 313.00 | 37 922.00 | 168 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 15 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | 15 000.00 | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 888.00 | 142 888.00 | | 142 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 324.00 | 69 324.00 | | 69 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 149.00 | 64 149.00 | | 64 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 211.00 | 9 211.00 | | 9 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
UX Autres créances clients | 382 040.00 | | | 382 040.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 351.00 | | | 2 351.00 |
VB T. V. A. | 24 292.00 | | | 24 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 512.00 | 47 512.00 | | 47 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 096.00 | 16 836.00 | 25 261.00 | 42 096.00 |
VI Groupe et associés | 2 864.00 | 2 864.00 | | 2 864.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 166.00 | | | 48 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 018.00 | | | 12 018.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 962.00 | | | 43 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 838.00 | 14 838.00 | | 14 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 269.00 | | | 14 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 693.00 | 468 183.00 | 3 510.00 | 471 693.00 |
VW T.V.A. | 84 024.00 | 84 024.00 | | 84 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 906.00 | 451 645.00 | 25 261.00 | 476 906.00 |