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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 796.00 | 4 796.00 | | 4 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 273.00 | 85 273.00 | | 85 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 659.00 | | 10 659.00 | 10 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 562.00 | 90 902.00 | 11 659.00 | 102 562.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 421.00 | | 108 421.00 | 108 421.00 |
BZ Autres créances | 33 633.00 | | 33 633.00 | 33 633.00 |
CF Disponibilités | 24 788.00 | | 24 788.00 | 24 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 560.00 | | 13 560.00 | 13 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 302.00 | | 182 302.00 | 182 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 864.00 | 90 902.00 | 193 962.00 | 284 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 680.00 | 15 680.00 | | 15 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 800.00 | 52 800.00 | | 52 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
DH Report à nouveau | -318 933.00 | -146 930.00 | | -318 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 163.00 | -172 003.00 | | -43 163.00 |
DL TOTAL (I) | -292 048.00 | -248 886.00 | | -292 048.00 |
DP Provisions pour risques | | 21 200.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 21 200.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299.00 | 33 273.00 | | 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 314.00 | 4 211.00 | | 7 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 459.00 | 70 012.00 | | 63 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 414 937.00 | 351 709.00 | | 414 937.00 |
EA Autres dettes | | 16 476.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 486 010.00 | 475 681.00 | | 486 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 962.00 | 247 997.00 | | 193 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 738.00 | | 5 264.00 | 105 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 441.00 | 102 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 441.00 | 90 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 295.00 | | 215.00 | 98 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 610.00 | | 5 049.00 | 5 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 316.00 | 3 027.00 | 8 441.00 | 96 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 833.00 | | | 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 483.00 | 3 027.00 | 8 441.00 | 95 483.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 200.00 | | 21 200.00 | 21 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 200.00 | | 21 200.00 | 21 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 459.00 | 63 459.00 | | 63 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 802.00 | 75 802.00 | | 75 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 261.00 | 137 261.00 | | 137 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 659.00 | | 10 659.00 | 10 659.00 |
UX Autres créances clients | 108 421.00 | 108 421.00 | | 108 421.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
VB T. V. A. | 12 565.00 | 12 565.00 | | 12 565.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VI Groupe et associés | 7 314.00 | 7 314.00 | | 7 314.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 056.00 | | | 3 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 159.00 | 27 159.00 | | 27 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 668.00 | 5 668.00 | | 5 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 560.00 | 13 560.00 | | 13 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 273.00 | 155 614.00 | 10 659.00 | 166 273.00 |
VW T.V.A. | 174 715.00 | 174 715.00 | | 174 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 010.00 | 486 010.00 | | 486 010.00 |