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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 795.00 | 13 778.00 | 1 017.00 | 14 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 603.00 | 153 040.00 | 38 562.00 | 191 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 010.00 | | 3 010.00 | 3 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 242.00 | 167 652.00 | 43 590.00 | 211 242.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 327.00 | | 1 327.00 | 1 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 534.00 | | 252 534.00 | 252 534.00 |
BZ Autres créances | 84 543.00 | | 84 543.00 | 84 543.00 |
CF Disponibilités | 12 123.00 | | 12 123.00 | 12 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 468.00 | | 2 468.00 | 2 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 996.00 | | 352 996.00 | 352 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 238.00 | 167 652.00 | 396 586.00 | 564 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 680.00 | 15 680.00 | | 15 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 800.00 | 52 800.00 | | 52 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
DG Autres réserves | 43 060.00 | 136 870.00 | | 43 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -189 991.00 | -93 809.00 | | -189 991.00 |
DL TOTAL (I) | -76 882.00 | 113 108.00 | | -76 882.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 260.00 | 89 608.00 | | 25 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 157.00 | 2 864.00 | | 4 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 739.00 | 142 887.00 | | 152 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 421.00 | 232 334.00 | | 277 421.00 |
EA Autres dettes | 8 889.00 | 9 210.00 | | 8 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 468.00 | 476 905.00 | | 468 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 586.00 | 595 014.00 | | 396 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 537.00 | | 1 255.00 | 250 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 3 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 550.00 | 211 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 050.00 | 206 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 194.00 | | 1 255.00 | 245 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 925.00 | 40 056.00 | 34 328.00 | 161 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 833.00 | | | 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 091.00 | 40 056.00 | 34 328.00 | 161 091.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 740.00 | 152 740.00 | | 152 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 924.00 | 123 924.00 | | 123 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 910.00 | 69 910.00 | | 69 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 889.00 | 8 889.00 | | 8 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
UX Autres créances clients | 252 534.00 | | | 252 534.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
VB T. V. A. | 13 815.00 | | | 13 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 261.00 | 16 123.00 | 9 138.00 | 25 261.00 |
VI Groupe et associés | 4 158.00 | 4 158.00 | | 4 158.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 836.00 | | | 16 836.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 911.00 | | | 53 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 099.00 | 21 099.00 | | 21 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 217.00 | | | 16 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 555.00 | 339 545.00 | 3 010.00 | 342 555.00 |
VW T.V.A. | 62 489.00 | 62 489.00 | | 62 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 469.00 | 459 331.00 | 9 138.00 | 468 469.00 |