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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 796.00 | 4 796.00 | | 4 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 499.00 | 90 687.00 | 2 812.00 | 93 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 610.00 | | 5 610.00 | 5 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 738.00 | 96 316.00 | 9 422.00 | 105 738.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 123.00 | | 130 123.00 | 130 123.00 |
BZ Autres créances | 70 178.00 | | 70 178.00 | 70 178.00 |
CF Disponibilités | 27 638.00 | | 27 638.00 | 27 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 186.00 | | 9 186.00 | 9 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 574.00 | | 238 574.00 | 238 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 312.00 | 96 316.00 | 247 997.00 | 344 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 680.00 | 15 680.00 | | 15 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 800.00 | 52 800.00 | | 52 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
DG Autres réserves | | 43 061.00 | | |
DH Report à nouveau | -146 930.00 | | | -146 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -172 003.00 | -189 991.00 | | -172 003.00 |
DL TOTAL (I) | -248 886.00 | -76 882.00 | | -248 886.00 |
DP Provisions pour risques | 21 200.00 | 5 000.00 | | 21 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 200.00 | 5 000.00 | | 21 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 273.00 | 25 261.00 | | 33 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 211.00 | 4 158.00 | | 4 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 012.00 | 152 740.00 | | 70 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 709.00 | 277 422.00 | | 351 709.00 |
EA Autres dettes | 16 476.00 | 8 889.00 | | 16 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 681.00 | 468 469.00 | | 475 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 997.00 | 396 586.00 | | 247 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 243.00 | | 4 324.00 | 211 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 828.00 | 105 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 828.00 | 98 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 399.00 | | 1 724.00 | 206 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 010.00 | | 2 600.00 | 3 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 652.00 | 38 475.00 | 109 811.00 | 167 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 833.00 | | | 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 819.00 | 38 475.00 | 109 811.00 | 166 819.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 16 200.00 | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | 16 200.00 | | 5 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 012.00 | 70 012.00 | | 70 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 188.00 | 91 188.00 | | 91 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 057.00 | 119 057.00 | | 119 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 476.00 | 16 476.00 | | 16 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 610.00 | | 5 610.00 | 5 610.00 |
UX Autres créances clients | 130 123.00 | 130 123.00 | | 130 123.00 |
VB T. V. A. | 8 660.00 | 8 660.00 | | 8 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 684.00 | 87 684.00 | | 87 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
VI Groupe et associés | 4 211.00 | 4 211.00 | | 4 211.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 205.00 | | | 22 205.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 636.00 | 38 636.00 | | 38 636.00 |
VP Divers | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 625.00 | 8 625.00 | | 8 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 507.00 | 22 507.00 | | 22 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 186.00 | 9 186.00 | | 9 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 097.00 | 209 487.00 | 5 610.00 | 215 097.00 |
VW T.V.A. | 132 839.00 | 132 839.00 | | 132 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 149.00 | 533 149.00 | | 533 149.00 |