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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 685.00 | 24 685.00 | | 24 685.00 |
AN Terrains | 83 037.00 | 63 419.00 | 19 618.00 | 83 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 899.00 | 36 577.00 | 22 322.00 | 58 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 418.00 | 202 403.00 | 77 015.00 | 279 418.00 |
AV Immobilisations en cours | 92 746.00 | | 92 746.00 | 92 746.00 |
BD Autres titres immobilisés | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 941.00 | 335 441.00 | 293 499.00 | 628 941.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 462.00 | | 1 462.00 | 1 462.00 |
BT Marchandises | 1 101 842.00 | | 1 101 842.00 | 1 101 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 584 388.00 | 3 300.00 | 581 088.00 | 584 388.00 |
BZ Autres créances | 156 867.00 | | 156 867.00 | 156 867.00 |
CF Disponibilités | 4 755.00 | | 4 755.00 | 4 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 989.00 | | 5 989.00 | 5 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 855 303.00 | 3 300.00 | 1 852 003.00 | 1 855 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 484 243.00 | 338 741.00 | 2 145 502.00 | 2 484 243.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 83 573.00 | 8 357.00 | 75 216.00 | 83 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 454 421.00 | 477 009.00 | | 454 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 622.00 | -22 588.00 | | -47 622.00 |
DL TOTAL (I) | 433 700.00 | 479 575.00 | | 433 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 474 327.00 | 232 552.00 | | 474 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 681 986.00 | 1 176 070.00 | | 681 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 600.00 | 192 925.00 | | 213 600.00 |
EA Autres dettes | 341 888.00 | 224 089.00 | | 341 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 711 802.00 | 1 825 636.00 | | 1 711 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 145 502.00 | 2 305 211.00 | | 2 145 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 633 829.00 | 1 725 425.00 | | 1 633 829.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 349 813.00 | 93 632.00 | | 349 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 874.00 | | 217 514.00 | 428 874.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 83 573.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 6 583.00 | 2 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 000.00 | 15 447.00 | 628 941.00 | 2 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 83 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 203.00 | 24 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 244.00 | 514 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 118.00 | | 770.00 | 25 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 673.00 | | 132 671.00 | 395 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 083.00 | | 500.00 | 8 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 486.00 | 60 967.00 | 15 012.00 | 289 486.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 8 357.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 118.00 | 770.00 | 1 203.00 | 25 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 368.00 | 51 840.00 | 13 809.00 | 264 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 681 986.00 | 681 986.00 | | 681 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 341 888.00 | 341 888.00 | | 341 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 584 388.00 | | | 584 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 349 813.00 | 349 813.00 | | 349 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 515.00 | 46 541.00 | 77 973.00 | 124 515.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 405.00 | | | 44 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 867.00 | | | 156 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 989.00 | | | 5 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 753 144.00 | 747 244.00 | 5 900.00 | 753 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 711 802.00 | 1 633 829.00 | 77 973.00 | 1 711 802.00 |