| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 969.00 | 23 969.00 | | 23 969.00 |
AN Terrains | 87 227.00 | 78 650.00 | 8 577.00 | 87 227.00 |
AP Constructions | 203 293.00 | 19 054.00 | 184 239.00 | 203 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 440.00 | 49 765.00 | 29 675.00 | 79 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 340.00 | 262 596.00 | 73 745.00 | 336 340.00 |
AV Immobilisations en cours | 58 982.00 | | 58 982.00 | 58 982.00 |
BD Autres titres immobilisés | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 919 864.00 | 503 364.00 | 416 500.00 | 919 864.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
BT Marchandises | 671 004.00 | 2 000.00 | 669 004.00 | 671 004.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 563.00 | | 3 563.00 | 3 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 887.00 | | 295 887.00 | 295 887.00 |
BZ Autres créances | 155 368.00 | | 155 368.00 | 155 368.00 |
CF Disponibilités | 52 161.00 | | 52 161.00 | 52 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 568.00 | | 20 568.00 | 20 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 199 287.00 | 2 000.00 | 1 197 287.00 | 1 199 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 119 151.00 | 505 364.00 | 1 613 787.00 | 2 119 151.00 |
CU Autres participations | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 130 431.00 | 69 330.00 | 61 101.00 | 130 431.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 22 867.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 205 770.00 | 444 469.00 | | 205 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 821.00 | 38 433.00 | | 1 821.00 |
DL TOTAL (I) | 511 625.00 | 509 804.00 | | 511 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 304.00 | 386 977.00 | | 227 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 492 270.00 | 429 779.00 | | 492 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 248.00 | 178 124.00 | | 180 248.00 |
EA Autres dettes | 7 737.00 | 103 149.00 | | 7 737.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 194 603.00 | | | 194 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 102 162.00 | 1 098 029.00 | | 1 102 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 613 787.00 | 1 607 832.00 | | 1 613 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 016 448.00 | 975 179.00 | | 1 016 448.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104 454.00 | 212 405.00 | | 104 454.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 845 754.00 | | 82 910.00 | 845 754.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 130 431.00 | | | 130 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 919 864.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 130 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 765 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 969.00 | | | 23 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 689 172.00 | | 82 910.00 | 689 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 440 165.00 | 69 999.00 | | 440 165.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43 244.00 | 26 086.00 | | 43 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 969.00 | | | 23 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 953.00 | 43 912.00 | | 372 953.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 492 270.00 | 492 270.00 | | 492 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 248.00 | 180 248.00 | | 180 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 737.00 | 7 737.00 | | 7 737.00 |
8L Produits constatés d’avance | 194 603.00 | 194 603.00 | | 194 603.00 |
UX Autres créances clients | 295 887.00 | 295 887.00 | | 295 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 454.00 | 104 454.00 | | 104 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 850.00 | 37 136.00 | 52 428.00 | 122 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 723.00 | | | 51 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 368.00 | 155 368.00 | | 155 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 568.00 | 20 568.00 | | 20 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 823.00 | 471 823.00 | | 471 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 102 162.00 | 1 016 448.00 | 52 428.00 | 1 102 162.00 |