| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 969.00 | 23 969.00 | | 23 969.00 |
AN Terrains | 83 037.00 | 75 442.00 | 7 595.00 | 83 037.00 |
AP Constructions | 203 293.00 | 10 063.00 | 193 230.00 | 203 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 773.00 | 47 676.00 | 30 098.00 | 77 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 068.00 | 239 772.00 | 85 296.00 | 325 068.00 |
BD Autres titres immobilisés | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 845 754.00 | 440 165.00 | 405 589.00 | 845 754.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
BT Marchandises | 638 784.00 | 4 000.00 | 634 784.00 | 638 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 270.00 | | 356 270.00 | 356 270.00 |
BZ Autres créances | 124 761.00 | | 124 761.00 | 124 761.00 |
CF Disponibilités | 69 164.00 | | 69 164.00 | 69 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 385.00 | | 16 385.00 | 16 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 206 243.00 | 4 000.00 | 1 202 243.00 | 1 206 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 051 997.00 | 444 165.00 | 1 607 832.00 | 2 051 997.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 130 431.00 | 43 244.00 | 87 188.00 | 130 431.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 444 469.00 | 406 799.00 | | 444 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 433.00 | 37 670.00 | | 38 433.00 |
DL TOTAL (I) | 509 804.00 | 471 370.00 | | 509 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 977.00 | 402 603.00 | | 386 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 779.00 | 799 650.00 | | 429 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 124.00 | 263 495.00 | | 178 124.00 |
EA Autres dettes | 103 149.00 | 282 015.00 | | 103 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 098 029.00 | 1 747 763.00 | | 1 098 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 607 832.00 | 2 219 133.00 | | 1 607 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 975 179.00 | 1 604 794.00 | | 975 179.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 212 405.00 | 205 726.00 | | 212 405.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 799 849.00 | | | 799 849.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 130 431.00 | | | 130 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 845 754.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 130 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 689 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 969.00 | | | 23 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 643 266.00 | | | 643 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 675.00 | 48 377.00 | 3 887.00 | 395 675.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 853.00 | 17 391.00 | | 25 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 969.00 | | | 23 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 854.00 | 30 986.00 | 3 887.00 | 345 854.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 429 779.00 | 429 779.00 | | 429 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 149.00 | 103 149.00 | | 103 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 356 270.00 | 356 270.00 | | 356 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212 405.00 | 212 405.00 | | 212 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 573.00 | 51 723.00 | 76 151.00 | 174 573.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 304.00 | | | 22 304.00 |
VP Divers | 124 761.00 | 124 761.00 | | 124 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 178 124.00 | 178 124.00 | | 178 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 385.00 | 16 385.00 | | 16 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 916.00 | 497 416.00 | 1 500.00 | 498 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 098 029.00 | 975 179.00 | 76 151.00 | 1 098 029.00 |