| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 969.00 | 23 969.00 | | 23 969.00 |
AN Terrains | 83 037.00 | 71 679.00 | 11 358.00 | 83 037.00 |
AP Constructions | 171 069.00 | 4 797.00 | 166 273.00 | 171 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 112.00 | 43 452.00 | 33 660.00 | 77 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 048.00 | 225 926.00 | 86 122.00 | 312 048.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 799 849.00 | 395 675.00 | 404 174.00 | 799 849.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BT Marchandises | 890 759.00 | 4 000.00 | 886 759.00 | 890 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 657 401.00 | | 657 401.00 | 657 401.00 |
BZ Autres créances | 244 337.00 | | 244 337.00 | 244 337.00 |
CF Disponibilités | 11 528.00 | | 11 528.00 | 11 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 706.00 | | 14 706.00 | 14 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 818 960.00 | 4 000.00 | 1 814 960.00 | 1 818 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 618 808.00 | 399 675.00 | 2 219 133.00 | 2 618 808.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 130 431.00 | 25 853.00 | 104 578.00 | 130 431.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 406 799.00 | 454 421.00 | | 406 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 670.00 | -47 622.00 | | 37 670.00 |
DL TOTAL (I) | 471 370.00 | 433 700.00 | | 471 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 603.00 | 474 327.00 | | 402 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 799 650.00 | 681 986.00 | | 799 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 495.00 | 213 600.00 | | 263 495.00 |
EA Autres dettes | 282 015.00 | 341 888.00 | | 282 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 747 763.00 | 1 711 802.00 | | 1 747 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 219 133.00 | 2 145 502.00 | | 2 219 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 604 794.00 | 1 633 829.00 | | 1 604 794.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 205 726.00 | 349 813.00 | | 205 726.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 628 941.00 | | | 628 941.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 83 573.00 | | | 83 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 799 849.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 130 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 643 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 685.00 | | | 24 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 514 100.00 | | | 514 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 583.00 | | | 6 583.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 441.00 | 61 578.00 | 1 343.00 | 335 441.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 357.00 | 17 496.00 | | 8 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 685.00 | | 716.00 | 24 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 399.00 | 44 082.00 | 627.00 | 302 399.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 799 650.00 | 799 650.00 | | 799 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282 015.00 | 282 015.00 | | 282 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 244 337.00 | | | 244 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205 726.00 | 205 726.00 | | 205 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 877.00 | 53 908.00 | 87 443.00 | 196 877.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 638.00 | | | 57 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263 495.00 | 263 495.00 | | 263 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 706.00 | | | 14 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 917 944.00 | 916 444.00 | 1 500.00 | 917 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 747 763.00 | 1 604 794.00 | 87 443.00 | 1 747 763.00 |