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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 829 403.00 | | 1 829 403.00 | 1 829 403.00 |
BZ Autres créances | 3 517.00 | | 3 517.00 | 3 517.00 |
CF Disponibilités | 25 966.00 | | 25 966.00 | 25 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 484.00 | | 29 484.00 | 29 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 858 887.00 | | 1 858 887.00 | 1 858 887.00 |
CU Autres participations | 1 829 403.00 | | 1 829 403.00 | 1 829 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 245 274.00 | 1 456 498.00 | | 1 245 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 519 241.00 | 298 776.00 | | 519 241.00 |
DL TOTAL (I) | 1 852 516.00 | 1 843 274.00 | | 1 852 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 107.00 | 4 100.00 | | 6 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 370.00 | 4 363.00 | | 6 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 858 887.00 | 1 847 637.00 | | 1 858 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 370.00 | 4 363.00 | | 6 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 262.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 523 517.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 523 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 523 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 519 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 523 517.00 | 302 438.00 | | 523 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 275.00 | 3 662.00 | | 4 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 519 241.00 | 298 776.00 | | 519 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 829 403.00 | | | 1 829 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 829 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 829 403.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 829 403.00 | | | 1 829 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 108.00 | 6 108.00 | | 6 108.00 |
VC Groupe et associés | 3 518.00 | | | 3 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 518.00 | 3 518.00 | | 3 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 371.00 | 6 371.00 | | 6 371.00 |