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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 387 815.00 | | 6 387 815.00 | 6 387 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 060 908.00 | | 1 060 908.00 | 1 060 908.00 |
CF Disponibilités | 221 508.00 | | 221 508.00 | 221 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 282 416.00 | | 1 282 416.00 | 1 282 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 670 232.00 | | 7 670 232.00 | 7 670 232.00 |
CU Autres participations | 6 387 815.00 | | 6 387 815.00 | 6 387 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 673 212.00 | 1 204 224.00 | | 1 673 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 746 609.00 | 468 988.00 | | 746 609.00 |
DL TOTAL (I) | 2 507 821.00 | 1 761 212.00 | | 2 507 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 643 489.00 | 5 582 620.00 | | 4 643 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 512 911.00 | 506 886.00 | | 512 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 010.00 | 14 567.00 | | 6 010.00 |
EA Autres dettes | | 30 723.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 162 410.00 | 6 134 797.00 | | 5 162 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 670 232.00 | 7 896 009.00 | | 7 670 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 366.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 815 870.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 457.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 827 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 779 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 773 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 75 701.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 342 932.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -267 231.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 755.00 | 36 526.00 | | 26 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 827 327.00 | 925 831.00 | | 827 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 718.00 | 456 843.00 | | 80 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 746 609.00 | 468 988.00 | | 746 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 387 815.00 | | | 6 387 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 387 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 387 815.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 387 815.00 | | | 6 387 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 010.00 | 6 010.00 | | 6 010.00 |
VC Groupe et associés | 1 059 151.00 | 1 059 151.00 | | 1 059 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 642 857.00 | 928 571.00 | 3 714 286.00 | 4 642 857.00 |
VI Groupe et associés | 512 911.00 | 512 911.00 | | 512 911.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 938 777.00 | | | 938 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 060 908.00 | 1 060 908.00 | | 1 060 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 162 410.00 | 1 448 124.00 | 3 714 286.00 | 5 162 410.00 |