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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 8 762 403.00 | | 8 762 403.00 | 8 762 403.00 |
BZ Autres créances | 4 135.00 | | 4 135.00 | 4 135.00 |
CF Disponibilités | 84 879.00 | | 84 879.00 | 84 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 014.00 | | 89 014.00 | 89 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 851 418.00 | | 8 851 418.00 | 8 851 418.00 |
CU Autres participations | 8 762 403.00 | | 8 762 403.00 | 8 762 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 283 100.00 | 1 072 017.00 | | 1 283 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 471 125.00 | 701 083.00 | | 471 125.00 |
DL TOTAL (I) | 1 842 224.00 | 1 861 100.00 | | 1 842 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 504 840.00 | 270.00 | | 6 504 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 282.00 | | | 500 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 072.00 | 6 151.00 | | 4 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 009 194.00 | 6 421.00 | | 7 009 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 851 418.00 | 1 867 521.00 | | 8 851 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 124.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 498 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 498 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 496 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 471 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 498 135.00 | 705 971.00 | | 498 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 010.00 | 4 888.00 | | 27 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 471 125.00 | 701 083.00 | | 471 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 829 403.00 | | 6 933 000.00 | 1 829 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 762 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 762 403.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 829 403.00 | | 6 933 000.00 | 1 829 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 072.00 | 4 072.00 | | 4 072.00 |
VC Groupe et associés | 4 135.00 | 4 135.00 | | 4 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 236.00 | 3 236.00 | | 3 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 501 604.00 | 930 175.00 | 3 714 286.00 | 6 501 604.00 |
VI Groupe et associés | 500 282.00 | 500 282.00 | | 500 282.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 500 000.00 | | | 6 500 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 135.00 | 4 135.00 | | 4 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 009 194.00 | 1 437 765.00 | 3 714 286.00 | 7 009 194.00 |