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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 387 815.00 | | 6 387 815.00 | 6 387 815.00 |
BZ Autres créances | 1 458 105.00 | | 1 458 105.00 | 1 458 105.00 |
CF Disponibilités | 166 203.00 | | 166 203.00 | 166 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 624 308.00 | | 1 624 308.00 | 1 624 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 012 123.00 | | 8 012 123.00 | 8 012 123.00 |
CU Autres participations | 6 387 815.00 | | 6 387 815.00 | 6 387 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 717 821.00 | 1 673 212.00 | | 1 717 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 664 345.00 | 746 609.00 | | 664 345.00 |
DL TOTAL (I) | 2 470 167.00 | 2 507 821.00 | | 2 470 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 714 629.00 | 4 643 489.00 | | 3 714 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 821 438.00 | 512 911.00 | | 1 821 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 890.00 | 6 010.00 | | 5 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 541 957.00 | 5 162 410.00 | | 5 541 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 012 123.00 | 7 670 232.00 | | 8 012 123.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 821 438.00 | | | 1 821 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 208.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 767 824.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 931.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 790 755.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 123 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 667 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 663 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -921.00 | 26 755.00 | | -921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 790 755.00 | 827 327.00 | | 790 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 410.00 | 80 718.00 | | 126 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 664 345.00 | 746 609.00 | | 664 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 387 815.00 | | | 6 387 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 387 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 387 815.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 387 815.00 | | | 6 387 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 890.00 | 5 890.00 | | 5 890.00 |
VC Groupe et associés | 1 456 348.00 | 1 456 348.00 | | 1 456 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 714 286.00 | 928 571.00 | 2 785 714.00 | 3 714 286.00 |
VI Groupe et associés | 1 821 438.00 | 1 821 438.00 | | 1 821 438.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 928 571.00 | | | 928 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 458 105.00 | 1 458 105.00 | | 1 458 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 541 957.00 | 2 756 242.00 | 2 785 714.00 | 5 541 957.00 |