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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 675.00 | 3 124.00 | 550.00 | 3 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 025.00 | 72 078.00 | 8 947.00 | 81 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 650.00 | 27 173.00 | 7 476.00 | 34 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 001.00 | 102 376.00 | 17 624.00 | 120 001.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 725.00 | | 6 725.00 | 6 725.00 |
BT Marchandises | 52 872.00 | | 52 872.00 | 52 872.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 695.00 | 5 775.00 | 187 919.00 | 193 695.00 |
BZ Autres créances | 18 863.00 | | 18 863.00 | 18 863.00 |
CF Disponibilités | 79 911.00 | | 79 911.00 | 79 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 699.00 | 5 775.00 | 346 924.00 | 352 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 701.00 | 108 152.00 | 364 548.00 | 472 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 143 563.00 | | | 143 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 726.00 | | | 16 726.00 |
DL TOTAL (I) | 169 089.00 | | | 169 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 123.00 | | | 12 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 095.00 | | | 76 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 332.00 | | | 104 332.00 |
EA Autres dettes | 2 907.00 | | | 2 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 459.00 | | | 195 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 548.00 | | | 364 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 095.00 | | | 189 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 256 417.00 | | 256 417.00 | 256 417.00 |
FD Production vendue biens | 108 009.00 | | 108 009.00 | 108 009.00 |
FG Production vendue services | 315 930.00 | | 315 930.00 | 315 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 680 357.00 | | 680 357.00 | 680 357.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 634.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 686 341.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 167 058.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 838.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 220.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 668 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 634.00 | | | 5 634.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | | | 6.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 191.00 | | | 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191.00 | | | 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -184.00 | | | -184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 686 348.00 | | | 686 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 669 622.00 | | | 669 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 726.00 | | | 16 726.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 019.00 | | | 9 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 577.00 | | 9 489.00 | 141 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 065.00 | 120 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 520.00 | 3 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 545.00 | 115 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 360.00 | | 1 835.00 | 3 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 567.00 | | 7 653.00 | 137 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650.00 | | | 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 266.00 | 9 175.00 | 31 065.00 | 124 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 360.00 | 1 284.00 | 1 520.00 | 3 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 906.00 | 7 890.00 | 29 545.00 | 120 906.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 775.00 | | | 5 775.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 775.00 | | | 5 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 775.00 | | | 5 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 095.00 | 76 095.00 | | 76 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 762.00 | 18 762.00 | | 18 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 643.00 | 33 643.00 | | 33 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 907.00 | 2 907.00 | | 2 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | | | 650.00 |
UX Autres créances clients | 186 787.00 | | | 186 787.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 907.00 | | | 6 907.00 |
VB T. V. A. | 8 507.00 | | | 8 507.00 |
VC Groupe et associés | 301.00 | | | 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 123.00 | 5 759.00 | 6 364.00 | 12 123.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 307.00 | | | 17 307.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 184.00 | | | 5 184.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 054.00 | | | 10 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 245.00 | 4 245.00 | | 4 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 387.00 | | | 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 595.00 | 212 945.00 | 650.00 | 213 595.00 |
VW T.V.A. | 47 681.00 | 47 681.00 | | 47 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 459.00 | 189 095.00 | 6 364.00 | 195 459.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 218.00 | | | 4 218.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 267.00 | | | 9 267.00 |
ST Autres comptes | 96 107.00 | | | 96 107.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 496.00 | | | 18 496.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 27 501.00 | | | 27 501.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 899.00 | | | 2 899.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 117.00 | | | 7 117.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 135 324.00 | | | 135 324.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 470.00 | | | 49 470.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 871.00 | | | 123 871.00 |