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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 145.00 | 5 322.00 | 823.00 | 6 145.00 |
AP Constructions | 8 610.00 | 839.00 | 7 770.00 | 8 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 253.00 | 78 551.00 | 109 702.00 | 188 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 491.00 | 36 800.00 | 10 690.00 | 47 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 150.00 | 121 514.00 | 129 636.00 | 251 150.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 686.00 | | 25 686.00 | 25 686.00 |
BT Marchandises | 96 188.00 | | 96 188.00 | 96 188.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 671.00 | | 5 671.00 | 5 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 200.00 | 5 775.00 | 259 425.00 | 265 200.00 |
BZ Autres créances | 11 540.00 | | 11 540.00 | 11 540.00 |
CF Disponibilités | 103 827.00 | | 103 827.00 | 103 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 765.00 | | 2 765.00 | 2 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 880.00 | 5 775.00 | 505 105.00 | 510 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 031.00 | 127 289.00 | 634 741.00 | 762 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 223 682.00 | | | 223 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 594.00 | | | 14 594.00 |
DL TOTAL (I) | 247 076.00 | | | 247 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 160.00 | | | 104 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 387.00 | | | 387.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 277.00 | | | 147 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 767.00 | | | 114 767.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 245.00 | | | 19 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 665.00 | | | 387 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 741.00 | | | 634 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 564.00 | | | 303 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 668 982.00 | | 668 982.00 | 668 982.00 |
FD Production vendue biens | 81 404.00 | | 81 404.00 | 81 404.00 |
FG Production vendue services | 267 933.00 | | 267 933.00 | 267 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 018 320.00 | | 1 018 320.00 | 1 018 320.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 903.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 052 223.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 369 507.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 576.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 821.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 53.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 031 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 903.00 | | | 32 903.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81.00 | | | 81.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81.00 | | | 81.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | | | 13.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13.00 | | | 13.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67.00 | | | 67.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 211.00 | | | 4 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 052 305.00 | | | 1 052 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 037 710.00 | | | 1 037 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 594.00 | | | 14 594.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 981.00 | | | 15 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 766.00 | | 14 383.00 | 236 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 251 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 244 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 145.00 | | | 6 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 971.00 | | 14 383.00 | 229 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650.00 | | | 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 621.00 | 18 892.00 | | 102 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 498.00 | 823.00 | | 4 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 122.00 | 18 069.00 | | 98 122.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 775.00 | | | 5 775.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 775.00 | | | 5 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 775.00 | | | 5 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 277.00 | 147 277.00 | | 147 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 869.00 | 30 869.00 | | 30 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 039.00 | 18 039.00 | | 18 039.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 245.00 | 19 245.00 | | 19 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
UX Autres créances clients | 258 293.00 | 258 293.00 | | 258 293.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 907.00 | 6 907.00 | | 6 907.00 |
VB T. V. A. | 11 309.00 | 11 309.00 | | 11 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 160.00 | 21 886.00 | 72 856.00 | 104 160.00 |
VI Groupe et associés | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -57 011.00 | | | -57 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 980.00 | 12 980.00 | | 12 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 157.00 | 279 507.00 | 650.00 | 280 157.00 |
VW T.V.A. | 52 826.00 | 52 826.00 | | 52 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 838.00 | 303 564.00 | 72 856.00 | 385 838.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 458.00 | | | 4 458.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 143.00 | | | 15 143.00 |
ST Autres comptes | 139 569.00 | | | 139 569.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 396.00 | | | 23 396.00 |
YT Sous‐traitance | 24 205.00 | | | 24 205.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 027.00 | | | 3 027.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 485.00 | | | 7 485.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 207 243.00 | | | 207 243.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 120 361.00 | | | 120 361.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 202 315.00 | | | 202 315.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |