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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 675.00 | 3 675.00 | | 3 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 637.00 | 73 519.00 | 7 117.00 | 80 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 866.00 | 31 747.00 | 8 119.00 | 39 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 829.00 | 108 942.00 | 15 886.00 | 124 829.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 464.00 | | 15 464.00 | 15 464.00 |
BT Marchandises | 72 017.00 | | 72 017.00 | 72 017.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 006.00 | 5 775.00 | 171 230.00 | 177 006.00 |
BZ Autres créances | 59 715.00 | | 59 715.00 | 59 715.00 |
CF Disponibilités | 73 935.00 | | 73 935.00 | 73 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 991.00 | | 1 991.00 | 1 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 373.00 | 5 775.00 | 394 597.00 | 400 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 203.00 | 114 718.00 | 410 484.00 | 525 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 160 289.00 | | | 160 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 822.00 | | | 18 822.00 |
DL TOTAL (I) | 187 912.00 | | | 187 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 364.00 | | | 6 364.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 276.00 | | | 89 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 873.00 | | | 122 873.00 |
EA Autres dettes | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 572.00 | | | 222 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 484.00 | | | 410 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 370.00 | | | 220 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 581 954.00 | | 581 954.00 | 581 954.00 |
FD Production vendue biens | 109 746.00 | | 109 746.00 | 109 746.00 |
FG Production vendue services | 261 402.00 | | 261 402.00 | 261 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 953 104.00 | | 953 104.00 | 953 104.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 970.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 956 908.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 390 205.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 144.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 221.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 954.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 937 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 605.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 970.00 | | | 970.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 858.00 | | | 858.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 858.00 | | | 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -852.00 | | | -852.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 956 914.00 | | | 956 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 938 091.00 | | | 938 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 822.00 | | | 18 822.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 685.00 | | | 8 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 001.00 | | 6 216.00 | 120 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 388.00 | 124 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 388.00 | 120 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 675.00 | | 6 216.00 | 115 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650.00 | | | 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 376.00 | 7 954.00 | 1 388.00 | 102 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 124.00 | 550.00 | | 3 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 252.00 | 7 403.00 | 1 388.00 | 99 252.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 775.00 | | | 5 775.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 775.00 | | | 5 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 775.00 | | | 5 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 276.00 | 89 276.00 | | 89 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 100.00 | 17 100.00 | | 17 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 870.00 | 32 870.00 | | 32 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | | | 650.00 |
UX Autres créances clients | 170 098.00 | | | 170 098.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 54.00 | | | 54.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 907.00 | | | 6 907.00 |
VB T. V. A. | 30 965.00 | | | 30 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 364.00 | 5 869.00 | 494.00 | 6 364.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 759.00 | | | 5 759.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 879.00 | | | 12 879.00 |
VP Divers | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 368.00 | 4 368.00 | | 4 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 049.00 | | | 14 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 362.00 | 238 712.00 | 650.00 | 239 362.00 |
VW T.V.A. | 68 534.00 | 68 534.00 | | 68 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 864.00 | 220 370.00 | 494.00 | 220 864.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 273.00 | | | 4 273.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 645.00 | | | 10 645.00 |
ST Autres comptes | 113 155.00 | | | 113 155.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 008.00 | | | 20 008.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 18 014.00 | | | 18 014.00 |
YT Sous‐traitance | 14 542.00 | | | 14 542.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 906.00 | | | 2 906.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 179.00 | | | 7 179.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 179 364.00 | | | 179 364.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 885.00 | | | 69 885.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 158 351.00 | | | 158 351.00 |