| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
AP Constructions | 12 443.00 | 1 807.00 | 10 635.00 | 12 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 378.00 | 85 749.00 | 95 629.00 | 181 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 878.00 | 40 522.00 | 24 356.00 | 64 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 021.00 | 130 549.00 | 131 471.00 | 262 021.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 820.00 | | 35 820.00 | 35 820.00 |
BT Marchandises | 109 900.00 | | 109 900.00 | 109 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 258.00 | 2 206.00 | 249 052.00 | 251 258.00 |
BZ Autres créances | 12 712.00 | | 12 712.00 | 12 712.00 |
CF Disponibilités | 96 813.00 | | 96 813.00 | 96 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 012.00 | | 2 012.00 | 2 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 799.00 | 2 206.00 | 507 593.00 | 509 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 820.00 | 132 755.00 | 639 064.00 | 771 820.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 238 276.00 | | | 238 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 635.00 | | | 28 635.00 |
DL TOTAL (I) | 275 712.00 | | | 275 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 684.00 | | | 86 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39.00 | | | 39.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 628.00 | | | 138 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 984.00 | | | 126 984.00 |
EA Autres dettes | 3 228.00 | | | 3 228.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 080.00 | | | 6 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 352.00 | | | 363 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 064.00 | | | 639 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 700.00 | | | 292 700.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 879 998.00 | | 879 998.00 | 879 998.00 |
FD Production vendue biens | 126 631.00 | | 126 631.00 | 126 631.00 |
FG Production vendue services | 290 085.00 | 1 137.00 | 291 223.00 | 290 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 296 715.00 | 1 137.00 | 1 297 852.00 | 1 296 715.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 677.00 | |
FQ Autres produits | | | 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 321 686.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 468 902.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 712.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 150 285.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 636.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 206.00 | |
GE Autres charges | | | 6 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 283 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 224.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 554.00 | | | 7 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 321 686.00 | | | 1 321 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 293 051.00 | | | 1 293 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 635.00 | | | 28 635.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 243.00 | | | 25 243.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 150.00 | | 21 471.00 | 251 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 601.00 | 262 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 675.00 | 2 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 925.00 | 258 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 145.00 | | | 6 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 354.00 | | 21 271.00 | 244 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650.00 | | 200.00 | 650.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 514.00 | 19 636.00 | 10 601.00 | 121 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 322.00 | 823.00 | 3 675.00 | 5 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 191.00 | 18 812.00 | 6 925.00 | 116 191.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 775.00 | 2 206.00 | 5 775.00 | 5 775.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 775.00 | 2 206.00 | 5 775.00 | 5 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 775.00 | 2 206.00 | 5 775.00 | 5 775.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 206.00 | 5 775.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 628.00 | 138 628.00 | | 138 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 218.00 | 38 218.00 | | 38 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 886.00 | 22 886.00 | | 22 886.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 394.00 | 3 394.00 | | 3 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 228.00 | 3 228.00 | | 3 228.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 080.00 | 6 080.00 | | 6 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
UX Autres créances clients | 248 610.00 | 248 610.00 | | 248 610.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 647.00 | 2 647.00 | | 2 647.00 |
VB T. V. A. | 4 051.00 | 4 051.00 | | 4 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 684.00 | 17 739.00 | 68 944.00 | 86 684.00 |
VI Groupe et associés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 476.00 | | | 17 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 586.00 | 8 586.00 | | 8 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 833.00 | 265 983.00 | 850.00 | 266 833.00 |
VW T.V.A. | 59 388.00 | 59 388.00 | | 59 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 644.00 | 292 700.00 | 68 944.00 | 361 644.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 242.00 | | | 6 242.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 758.00 | | | 10 758.00 |
ST Autres comptes | 177 939.00 | | | 177 939.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 241.00 | | | 26 241.00 |
YT Sous‐traitance | 21 889.00 | | | 21 889.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 310.00 | | | 3 310.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 552.00 | | | 9 552.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 259 343.00 | | | 259 343.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 185.00 | | | 96 185.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 236 829.00 | | | 236 829.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |