| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 667.00 | 1 707.00 | 960.00 | 2 667.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 70 935.00 | | 70 935.00 | 70 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 565.00 | 15 401.00 | 10 163.00 | 25 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 812.00 | 27 938.00 | 2 874.00 | 30 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 160.00 | | 6 160.00 | 6 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 735.00 | 59 211.00 | 166 523.00 | 225 735.00 |
BP En cours de production de services | 81 606.00 | | 81 606.00 | 81 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 481.00 | | 98 481.00 | 98 481.00 |
BZ Autres créances | 6 313.00 | | 6 313.00 | 6 313.00 |
CF Disponibilités | 3 013.00 | | 3 013.00 | 3 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 415.00 | | 189 415.00 | 189 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 151.00 | 59 211.00 | 355 939.00 | 415 151.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 89 068.00 | 13 639.00 | 75 429.00 | 89 068.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 141 049.00 | | | 141 049.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 794.00 | | | 13 794.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
DH Report à nouveau | 16 036.00 | | | 16 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 181.00 | | | -36 181.00 |
DL TOTAL (I) | 135 949.00 | | | 135 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 050.00 | | | 115 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 951.00 | | | 36 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 988.00 | | | 67 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 989.00 | | | 219 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 939.00 | | | 355 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 549.00 | | | 152 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 727.00 | | 200 727.00 | 200 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 727.00 | | 200 727.00 | 200 727.00 |
FM Production stockée | | | -8 506.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 331.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 915.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -107 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -108 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 989.00 | | | 6 989.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 285.00 | | | 4 285.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 285.00 | | | 72 285.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138.00 | | | 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138.00 | | | 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 147.00 | | | 72 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 617.00 | | | 271 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 798.00 | | | 307 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 181.00 | | | -36 181.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 363.00 | | 3 372.00 | 222 363.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 89 594.00 | | | 89 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 735.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 89 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 602.00 | | | 73 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 005.00 | | 3 372.00 | 53 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 160.00 | | | 6 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 295.00 | 12 915.00 | | 46 295.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 097.00 | 9 067.00 | | 5 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 323.00 | 383.00 | | 1 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 874.00 | 3 464.00 | | 39 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 440.00 | | 67 440.00 | 67 440.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 951.00 | 36 951.00 | | 36 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 096.00 | 17 096.00 | | 17 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 582.00 | 22 582.00 | | 22 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 160.00 | | | 6 160.00 |
UX Autres créances clients | 98 481.00 | | | 98 481.00 |
VB T. V. A. | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
VI Groupe et associés | 47 610.00 | 47 610.00 | | 47 610.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 286.00 | | | 5 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 956.00 | 104 795.00 | 6 160.00 | 110 956.00 |
VW T.V.A. | 25 718.00 | 25 718.00 | | 25 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 989.00 | 152 549.00 | 67 440.00 | 219 989.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 932.00 | | | 2 932.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 487.00 | | | 4 487.00 |
ST Autres comptes | 35 329.00 | | | 35 329.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 396.00 | | | 30 396.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
YT Sous‐traitance | 43 339.00 | | | 43 339.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 173.00 | | | 2 173.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 105.00 | | | 5 105.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 988.00 | | | 37 988.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 154.00 | | | 18 154.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 553.00 | | | 113 553.00 |