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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 667.00 | 2 067.00 | 600.00 | 2 667.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 83 435.00 | | 83 435.00 | 83 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 565.00 | 17 844.00 | 7 720.00 | 25 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 812.00 | 28 695.00 | 2 117.00 | 30 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 160.00 | | 6 160.00 | 6 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 235.00 | 71 840.00 | 166 395.00 | 238 235.00 |
BP En cours de production de services | 82 517.00 | | 82 517.00 | 82 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 760.00 | | 129 760.00 | 129 760.00 |
BZ Autres créances | 6 029.00 | | 6 029.00 | 6 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 307.00 | | 218 307.00 | 218 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 542.00 | 71 840.00 | 384 702.00 | 456 542.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 89 068.00 | 22 707.00 | 66 361.00 | 89 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 141 049.00 | | | 141 049.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 794.00 | | | 13 794.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
DH Report à nouveau | -20 145.00 | | | -20 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 320.00 | | | -48 320.00 |
DL TOTAL (I) | 87 629.00 | | | 87 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 098.00 | | | 82 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 000.00 | | | 106 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 490.00 | | | 27 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 484.00 | | | 81 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 073.00 | | | 297 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 702.00 | | | 384 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 633.00 | | | 229 633.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82 098.00 | | | 82 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 189 616.00 | | 189 616.00 | 189 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 616.00 | | 189 616.00 | 189 616.00 |
FM Production stockée | | | 910.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 484.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 281 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 801.00 | | | 2 801.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 484.00 | | | 234 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 805.00 | | | 282 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 320.00 | | | -48 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 735.00 | | 12 500.00 | 225 735.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 89 594.00 | | | 89 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 238 235.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 89 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 602.00 | | 12 500.00 | 73 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 377.00 | | | 56 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 160.00 | | | 6 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 211.00 | 12 628.00 | | 59 211.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 164.00 | 9 067.00 | | 14 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 707.00 | 360.00 | | 1 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 339.00 | 3 200.00 | | 43 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 440.00 | | 67 440.00 | 67 440.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 490.00 | 27 490.00 | | 27 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 992.00 | 10 992.00 | | 10 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 342.00 | 33 342.00 | | 33 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 160.00 | | | 6 160.00 |
UX Autres créances clients | 129 760.00 | | | 129 760.00 |
VB T. V. A. | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 098.00 | 82 098.00 | | 82 098.00 |
VI Groupe et associés | 38 560.00 | 38 560.00 | | 38 560.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 824.00 | | | 4 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 951.00 | 135 790.00 | 6 160.00 | 141 951.00 |
VW T.V.A. | 34 743.00 | 34 743.00 | | 34 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 073.00 | 229 633.00 | 67 440.00 | 297 073.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 044.00 | | | 4 044.00 |
ST Autres comptes | 40 134.00 | | | 40 134.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 278.00 | | | 26 278.00 |
YT Sous‐traitance | 25 454.00 | | | 25 454.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 435.00 | | | 3 435.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 328.00 | | | 35 328.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 454.00 | | | 17 454.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 912.00 | | | 95 912.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |