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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 83 435.00 | | 83 435.00 | 83 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 565.00 | 22 114.00 | 3 451.00 | 25 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 812.00 | 30 011.00 | 801.00 | 30 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 160.00 | | 6 160.00 | 6 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 235.00 | 96 161.00 | 142 074.00 | 238 235.00 |
BP En cours de production de services | 45 878.00 | | 45 878.00 | 45 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 664.00 | | 147 664.00 | 147 664.00 |
BZ Autres créances | 3 269.00 | | 3 269.00 | 3 269.00 |
CF Disponibilités | 4 780.00 | | 4 780.00 | 4 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 592.00 | | 201 592.00 | 201 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 828.00 | 96 161.00 | 343 667.00 | 439 828.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 89 068.00 | 40 842.00 | 48 225.00 | 89 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 141 049.00 | | | 141 049.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 794.00 | | | 13 794.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
DH Report à nouveau | -102 706.00 | | | -102 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 052.00 | | | 4 052.00 |
DL TOTAL (I) | 57 441.00 | | | 57 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 720.00 | | | 55 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 082.00 | | | 167 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 631.00 | | | 20 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 791.00 | | | 42 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 226.00 | | | 286 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 667.00 | | | 343 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 702.00 | | | 177 702.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 720.00 | | | 55 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 176 804.00 | | 176 804.00 | 176 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 804.00 | | 176 804.00 | 176 804.00 |
FM Production stockée | | | -10 547.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 023.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 879.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 526.00 | | | 58 526.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 526.00 | | | 58 526.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 984.00 | | | 984.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 984.00 | | | 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 542.00 | | | 57 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 549.00 | | | 226 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 497.00 | | | 222 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 052.00 | | | 4 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 235.00 | | | 238 235.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 89 594.00 | | | 89 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 238 235.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 89 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 102.00 | | | 86 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 377.00 | | | 56 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 160.00 | | | 6 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 281.00 | 11 879.00 | | 84 281.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 300.00 | 9 067.00 | | 32 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 427.00 | 240.00 | | 2 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 553.00 | 2 571.00 | | 49 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 134 524.00 | 26 000.00 | 108 524.00 | 134 524.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 631.00 | 20 631.00 | | 20 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 906.00 | 6 906.00 | | 6 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 914.00 | 4 914.00 | | 4 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 160.00 | | 6 160.00 | 6 160.00 |
UX Autres créances clients | 147 664.00 | 147 664.00 | | 147 664.00 |
VB T. V. A. | 3 269.00 | 3 269.00 | | 3 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 720.00 | 55 720.00 | | 55 720.00 |
VI Groupe et associés | 32 558.00 | 32 558.00 | | 32 558.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 094.00 | 150 933.00 | 6 160.00 | 157 094.00 |
VW T.V.A. | 30 464.00 | 30 464.00 | | 30 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 226.00 | 177 702.00 | 108 524.00 | 286 226.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 511.00 | | | 5 511.00 |
ST Autres comptes | 31 886.00 | | | 31 886.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 037.00 | | | 31 037.00 |
YT Sous‐traitance | 24 809.00 | | | 24 809.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 238.00 | | | 4 238.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 944.00 | | | 35 944.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 745.00 | | | 16 745.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 245.00 | | | 93 245.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |