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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 667.00 | 2 427.00 | 240.00 | 2 667.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 83 435.00 | | 83 435.00 | 83 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 565.00 | 20 200.00 | 5 364.00 | 25 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 812.00 | 29 353.00 | 1 459.00 | 30 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 160.00 | | 6 160.00 | 6 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 235.00 | 84 281.00 | 153 954.00 | 238 235.00 |
BP En cours de production de services | 56 426.00 | | 56 426.00 | 56 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 354.00 | | 125 354.00 | 125 354.00 |
BZ Autres créances | 5 786.00 | | 5 786.00 | 5 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 567.00 | | 187 567.00 | 187 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 803.00 | 84 281.00 | 341 521.00 | 425 803.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 89 068.00 | 31 775.00 | 57 293.00 | 89 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 141 049.00 | | | 141 049.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 794.00 | | | 13 794.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
DH Report à nouveau | -68 465.00 | | | -68 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 240.00 | | | -34 240.00 |
DL TOTAL (I) | 53 388.00 | | | 53 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 664.00 | | | 52 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 615.00 | | | 161 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 725.00 | | | 20 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 127.00 | | | 53 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 132.00 | | | 288 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 521.00 | | | 341 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 692.00 | | | 220 692.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 664.00 | | | 52 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 161 061.00 | | 161 061.00 | 161 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 061.00 | | 161 061.00 | 161 061.00 |
FM Production stockée | | | -26 090.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 637.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 441.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 557.00 | | | 26 557.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 637.00 | | | 211 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 877.00 | | | 245 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 240.00 | | | -34 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 235.00 | | | 238 235.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 89 594.00 | | | 89 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 238 235.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 89 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 102.00 | | | 86 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 377.00 | | | 56 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 160.00 | | | 6 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 840.00 | 12 441.00 | | 71 840.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 232.00 | 9 067.00 | | 23 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 067.00 | 360.00 | | 2 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 539.00 | 3 013.00 | | 46 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 440.00 | | 67 440.00 | 67 440.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 725.00 | 20 725.00 | | 20 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 510.00 | 16 510.00 | | 16 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 440.00 | 6 440.00 | | 6 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 160.00 | | 6 160.00 | 6 160.00 |
UX Autres créances clients | 125 354.00 | 125 354.00 | | 125 354.00 |
VB T. V. A. | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 664.00 | 52 664.00 | | 52 664.00 |
VI Groupe et associés | 94 175.00 | 94 175.00 | | 94 175.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 302.00 | 131 141.00 | 6 160.00 | 137 302.00 |
VW T.V.A. | 27 513.00 | 27 513.00 | | 27 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 132.00 | 220 692.00 | 67 440.00 | 288 132.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 870.00 | | | 870.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 135.00 | | | 7 135.00 |
ST Autres comptes | 19 900.00 | | | 19 900.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 376.00 | | | 26 376.00 |
YT Sous‐traitance | 66 980.00 | | | 66 980.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 986.00 | | | 2 986.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 609.00 | | | 26 609.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 684.00 | | | 21 684.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 392.00 | | | 120 392.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |