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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 794.00 | 11 973.00 | 10 821.00 | 22 794.00 |
AH Fonds commercial | 124 000.00 | | 124 000.00 | 124 000.00 |
AP Constructions | 93 365.00 | 30 557.00 | 62 808.00 | 93 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 806.00 | 135 831.00 | 48 974.00 | 184 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 698.00 | 66 132.00 | 149 565.00 | 215 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 073.00 | | 31 073.00 | 31 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 671 764.00 | 244 494.00 | 427 269.00 | 671 764.00 |
BT Marchandises | 2 289 942.00 | 17 490.00 | 2 272 451.00 | 2 289 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 809.00 | | 312 809.00 | 312 809.00 |
BZ Autres créances | 358 396.00 | | 358 396.00 | 358 396.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 411 428.00 | | 411 428.00 | 411 428.00 |
CF Disponibilités | 156 854.00 | | 156 854.00 | 156 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 429.00 | | 8 429.00 | 8 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 537 861.00 | 17 490.00 | 3 520 370.00 | 3 537 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 209 625.00 | 261 985.00 | 3 947 640.00 | 4 209 625.00 |
CU Autres participations | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 20 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 159 961.00 | 70 037.00 | | 159 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 652.00 | 109 923.00 | | 37 652.00 |
DL TOTAL (I) | 639 563.00 | 601 910.00 | | 639 563.00 |
DP Provisions pour risques | 696.00 | 5 900.00 | | 696.00 |
DR TOTAL (IV) | 696.00 | 5 900.00 | | 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 791 254.00 | 554 586.00 | | 791 254.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 142 607.00 | 84 494.00 | | 142 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 087 788.00 | 2 390 086.00 | | 2 087 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 740.00 | 232 472.00 | | 226 740.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
EA Autres dettes | 48 259.00 | 18 989.00 | | 48 259.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 201.00 | 24 466.00 | | 9 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 307 381.00 | 3 305 096.00 | | 3 307 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 947 640.00 | 3 912 906.00 | | 3 947 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 003 409.00 | 2 942 637.00 | | 3 003 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 786 343.00 | | 8 786 343.00 | 8 786 343.00 |
FG Production vendue services | 549 747.00 | | 549 747.00 | 549 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 336 090.00 | | 9 336 090.00 | 9 336 090.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 052.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 384 276.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 490 587.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 209 756.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 591 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 581 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 030.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 156.00 | |
GE Autres charges | | | 2 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 328 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 596.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 865.00 | 69 547.00 | | 76 865.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 865.00 | 69 547.00 | | 76 865.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 541.00 | 40 447.00 | | 44 541.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 952.00 | | | 19 952.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 494.00 | 40 447.00 | | 64 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 371.00 | 29 100.00 | | 12 371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 442.00 | 38 400.00 | | 5 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 652.00 | 109 923.00 | | 37 652.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 127.00 | | | 7 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 606 727.00 | | | 606 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 671 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 493 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 000.00 | | | 138 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 111.00 | | | 439 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 617.00 | | | 29 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 520.00 | 135 983.00 | 97 009.00 | 205 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 708.00 | 4 266.00 | | 7 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 812.00 | 131 718.00 | 97 009.00 | 197 812.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 900.00 | 156.00 | 5 360.00 | 5 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 900.00 | 156.00 | 5 360.00 | 5 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 087 788.00 | 2 087 788.00 | | 2 087 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 948.00 | 102 948.00 | | 102 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 443.00 | 58 443.00 | | 58 443.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 260.00 | 48 260.00 | | 48 260.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 201.00 | 9 201.00 | | 9 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 074.00 | 3 000.00 | | 31 074.00 |
UX Autres créances clients | 312 809.00 | | | 312 809.00 |
VB T. V. A. | 94 850.00 | | | 94 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 791 255.00 | 629 891.00 | 161 364.00 | 791 255.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 512 894.00 | | | 512 894.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 276 065.00 | | | 276 065.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 982.00 | | | 61 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 769.00 | 31 769.00 | | 31 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201 564.00 | | | 201 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 429.00 | | | 8 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 710 709.00 | 682 635.00 | 28 074.00 | 710 709.00 |
VW T.V.A. | 33 582.00 | 33 582.00 | | 33 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 164 774.00 | 3 003 409.00 | 161 364.00 | 3 164 774.00 |