| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 062.00 | 16 499.00 | 8 562.00 | 25 062.00 |
AH Fonds commercial | 174 000.00 | | 174 000.00 | 174 000.00 |
AP Constructions | 93 365.00 | 47 108.00 | 46 257.00 | 93 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 096.00 | 183 914.00 | 79 181.00 | 263 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 735.00 | 96 443.00 | 226 292.00 | 322 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 347.00 | | 36 347.00 | 36 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 914 632.00 | 343 965.00 | 570 667.00 | 914 632.00 |
BT Marchandises | 3 295 928.00 | 17 790.00 | 3 278 138.00 | 3 295 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 442 642.00 | | 442 642.00 | 442 642.00 |
BZ Autres créances | 207 769.00 | | 207 769.00 | 207 769.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 353 373.00 | 23.00 | 353 349.00 | 353 373.00 |
CF Disponibilités | 93 492.00 | | 93 492.00 | 93 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 329.00 | | 7 329.00 | 7 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 400 535.00 | 17 814.00 | 4 382 721.00 | 4 400 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 315 168.00 | 361 779.00 | 4 953 388.00 | 5 315 168.00 |
CU Autres participations | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 197 613.00 | 159 961.00 | | 197 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 220.00 | 37 652.00 | | 77 220.00 |
DL TOTAL (I) | 716 784.00 | 639 563.00 | | 716 784.00 |
DP Provisions pour risques | | 696.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 696.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 216.00 | 791 254.00 | | 1 000 216.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 97 807.00 | 142 607.00 | | 97 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 724 599.00 | 2 087 788.00 | | 2 724 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 441.00 | 226 740.00 | | 316 441.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 529.00 | | |
EA Autres dettes | 53 380.00 | 48 259.00 | | 53 380.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 159.00 | 9 201.00 | | 44 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 236 604.00 | 3 307 381.00 | | 4 236 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 953 388.00 | 3 947 640.00 | | 4 953 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 772 882.00 | 3 003 409.00 | | 3 772 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 147 989.00 | | 12 147 989.00 | 12 147 989.00 |
FG Production vendue services | 659 596.00 | | 659 596.00 | 659 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 807 586.00 | | 12 807 586.00 | 12 807 586.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 753.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 935 995.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 746 741.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 005 986.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 714 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 787 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 299 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 402.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 300.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 835 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 145.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 752.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 768.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 122 458.00 | 76 865.00 | | 122 458.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 696.00 | | | 696.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123 161.00 | 76 865.00 | | 123 161.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 713.00 | | | 713.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 103 802.00 | 44 541.00 | | 103 802.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 102.00 | 19 952.00 | | 1 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 617.00 | 64 494.00 | | 105 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 543.00 | 12 371.00 | | 17 543.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 344.00 | 5 442.00 | | 16 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 059 924.00 | 9 461 518.00 | | 13 059 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 982 704.00 | 9 423 866.00 | | 12 982 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 220.00 | 37 652.00 | | 77 220.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 8 553.00 | 7 127.00 | | 8 553.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 671 765.00 | | | 671 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 914 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 679 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 795.00 | | | 146 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 493 870.00 | | | 493 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 100.00 | | | 31 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 495.00 | 141 505.00 | 42 034.00 | 244 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 974.00 | 5 963.00 | 1 438.00 | 11 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 521.00 | 135 541.00 | 40 597.00 | 232 521.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 724 599.00 | 2 724 599.00 | | 2 724 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 645.00 | 135 645.00 | | 135 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 633.00 | 90 633.00 | | 90 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 381.00 | 53 381.00 | | 53 381.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 159.00 | 44 159.00 | | 44 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 347.00 | | | 36 347.00 |
UX Autres créances clients | 442 642.00 | | | 442 642.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 393.00 | | | 12 393.00 |
VB T. V. A. | 6 286.00 | | | 6 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 217.00 | 634 302.00 | 365 914.00 | 1 000 217.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 890 051.00 | | | 890 051.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 681 060.00 | | | 681 060.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 335.00 | | | 32 335.00 |
VP Divers | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 027.00 | 47 027.00 | | 47 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 686.00 | | | 154 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 329.00 | | | 7 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 694 088.00 | 657 741.00 | 36 347.00 | 694 088.00 |
VW T.V.A. | 43 136.00 | 43 136.00 | | 43 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 138 798.00 | 3 772 883.00 | 365 915.00 | 4 138 798.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |