| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 635.00 | 19 707.00 | 7 927.00 | 27 635.00 |
AH Fonds commercial | 174 000.00 | | 174 000.00 | 174 000.00 |
AP Constructions | 93 365.00 | 61 756.00 | 31 609.00 | 93 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285 392.00 | 217 908.00 | 67 484.00 | 285 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 039.00 | 153 995.00 | 161 044.00 | 315 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 606.00 | | 34 606.00 | 34 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 930 292.00 | 453 368.00 | 476 923.00 | 930 292.00 |
BT Marchandises | 3 749 591.00 | 20 334.00 | 3 729 256.00 | 3 749 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 465 036.00 | | 465 036.00 | 465 036.00 |
BZ Autres créances | 403 921.00 | | 403 921.00 | 403 921.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 402 010.00 | | 402 010.00 | 402 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 489.00 | | 15 489.00 | 15 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 036 048.00 | 20 334.00 | 5 015 713.00 | 5 036 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 966 341.00 | 473 703.00 | 5 492 637.00 | 5 966 341.00 |
CU Autres participations | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 274 834.00 | 197 613.00 | | 274 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 143.00 | 77 220.00 | | 7 143.00 |
DL TOTAL (I) | 723 927.00 | 716 784.00 | | 723 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 650 226.00 | 1 000 216.00 | | 650 226.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 123 067.00 | 97 807.00 | | 123 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 569 669.00 | 2 724 599.00 | | 3 569 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 088.00 | 316 441.00 | | 274 088.00 |
EA Autres dettes | 108 204.00 | 53 380.00 | | 108 204.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 454.00 | 44 159.00 | | 43 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 768 709.00 | 4 236 604.00 | | 4 768 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 492 637.00 | 4 953 388.00 | | 5 492 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 383 294.00 | 3 772 882.00 | | 4 383 294.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 951 581.00 | | 12 951 581.00 | 12 951 581.00 |
FD Production vendue biens | 5 326.00 | | 5 326.00 | 5 326.00 |
FG Production vendue services | 819 293.00 | | 819 293.00 | 819 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 776 201.00 | | 13 776 201.00 | 13 776 201.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 850 769.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 064 131.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -453 662.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 789 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 818 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 307 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 347.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 844.00 | |
GE Autres charges | | | 5 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 838 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 040.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 226.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 523.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 789.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 611.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 38.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 839.00 | 122 458.00 | | 27 839.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 696.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 839.00 | 123 161.00 | | 27 839.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 713.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 859.00 | 103 802.00 | | 10 859.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 102.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 876.00 | 105 617.00 | | 10 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 963.00 | 17 543.00 | | 16 963.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 16 344.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 879 395.00 | 13 059 924.00 | | 13 879 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 872 252.00 | 12 982 704.00 | | 13 872 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 143.00 | 77 220.00 | | 7 143.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 11 034.00 | 8 553.00 | | 11 034.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 914 633.00 | | 63 204.00 | 914 633.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 741.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 741.00 | 34 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 544.00 | 930 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 804.00 | 693 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 062.00 | | 2 573.00 | 199 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 679 198.00 | | 60 405.00 | 679 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 373.00 | | 226.00 | 36 373.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 965.00 | 144 347.00 | 34 944.00 | 343 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 499.00 | 3 208.00 | | 16 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 466.00 | 141 139.00 | 34 944.00 | 327 466.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 569 669.00 | 3 569 669.00 | | 3 569 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 742.00 | 128 742.00 | | 128 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 595.00 | 61 595.00 | | 61 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 204.00 | 108 204.00 | | 108 204.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 454.00 | 43 454.00 | | 43 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 607.00 | | 34 607.00 | 34 607.00 |
UX Autres créances clients | 465 036.00 | 465 036.00 | | 465 036.00 |
VB T. V. A. | 79 446.00 | 79 446.00 | | 79 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 650 226.00 | 387 878.00 | 262 348.00 | 650 226.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 290 219.00 | | | 290 219.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 640 050.00 | | | 640 050.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 833.00 | 48 833.00 | | 48 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 055.00 | 32 055.00 | | 32 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 275 643.00 | 275 643.00 | | 275 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 490.00 | 15 490.00 | | 15 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 919 053.00 | 884 447.00 | 34 607.00 | 919 053.00 |
VW T.V.A. | 51 695.00 | 51 695.00 | | 51 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 645 642.00 | 4 383 294.00 | 262 349.00 | 4 645 642.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 6.00 | | | 6.00 |