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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 685.00 | 22 697.00 | 5 987.00 | 28 685.00 |
AH Fonds commercial | 174 000.00 | | 174 000.00 | 174 000.00 |
AP Constructions | 93 365.00 | 78 445.00 | 14 920.00 | 93 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 296 417.00 | 243 126.00 | 53 290.00 | 296 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 945.00 | 171 929.00 | 163 015.00 | 334 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 132.00 | | 35 132.00 | 35 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 962 818.00 | 516 198.00 | 446 620.00 | 962 818.00 |
BT Marchandises | 3 080 832.00 | 27 489.00 | 3 053 343.00 | 3 080 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437 603.00 | 116.00 | 437 487.00 | 437 603.00 |
BZ Autres créances | 292 106.00 | | 292 106.00 | 292 106.00 |
CF Disponibilités | 286 925.00 | | 286 925.00 | 286 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 510.00 | | 11 510.00 | 11 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 108 978.00 | 27 606.00 | 4 081 372.00 | 4 108 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 071 797.00 | 543 804.00 | 4 527 992.00 | 5 071 797.00 |
CR Parts à plus d’un an | 140.00 | | | 140.00 |
CU Autres participations | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 281 978.00 | 274 834.00 | | 281 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 491.00 | 7 143.00 | | -48 491.00 |
DL TOTAL (I) | 675 436.00 | 723 927.00 | | 675 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 614 449.00 | 650 226.00 | | 614 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 142 470.00 | 123 067.00 | | 142 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 566 730.00 | 3 569 669.00 | | 2 566 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 252.00 | 274 088.00 | | 276 252.00 |
EA Autres dettes | 49 107.00 | 108 204.00 | | 49 107.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 546.00 | 43 454.00 | | 68 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 852 555.00 | 4 768 709.00 | | 3 852 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 527 992.00 | 5 492 637.00 | | 4 527 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 531 545.00 | 4 383 294.00 | | 3 531 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 856 674.00 | | 11 856 674.00 | 11 856 674.00 |
FD Production vendue biens | 4 439.00 | | 4 439.00 | 4 439.00 |
FG Production vendue services | 733 348.00 | | 733 348.00 | 733 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 594 462.00 | | 12 594 462.00 | 12 594 462.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 499.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 748 013.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 960 096.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 668 758.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 772 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 839 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 277 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 936.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 115.00 | |
GE Autres charges | | | 9 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 829 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 080.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 886.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -118 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 364.00 | | | 41 364.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 068.00 | 27 839.00 | | 70 068.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 433.00 | 27 839.00 | | 111 433.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 994.00 | 10 859.00 | | 40 994.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 994.00 | 10 876.00 | | 40 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 439.00 | 16 963.00 | | 70 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 859 482.00 | 13 879 397.00 | | 12 859 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 907 973.00 | 13 872 254.00 | | 12 907 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 491.00 | 7 143.00 | | -48 491.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 034.00 | | | 11 034.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 11 034.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 930 292.00 | | 173 979.00 | 930 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 352.00 | 35 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 141 452.00 | 962 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116 100.00 | 724 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 635.00 | | 1 050.00 | 201 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 693 799.00 | | 147 030.00 | 693 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 859.00 | | 25 899.00 | 34 859.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 453 368.00 | 137 936.00 | 75 106.00 | 453 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 708.00 | 2 990.00 | | 19 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 433 661.00 | 134 946.00 | 75 106.00 | 433 661.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 335.00 | 9 998.00 | 2 844.00 | 20 335.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 116.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 335.00 | 10 116.00 | 2 844.00 | 20 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 335.00 | 10 116.00 | 2 844.00 | 20 335.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 566 730.00 | 2 566 730.00 | | 2 566 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 381.00 | 141 381.00 | | 141 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 722.00 | 65 722.00 | | 65 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 107.00 | 49 107.00 | | 49 107.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 546.00 | 68 546.00 | | 68 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 133.00 | | 35 133.00 | 35 133.00 |
UX Autres créances clients | 437 463.00 | 437 463.00 | | 437 463.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
VB T. V. A. | 12 545.00 | 12 545.00 | | 12 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 614 449.00 | 435 909.00 | 178 539.00 | 614 449.00 |
VI Groupe et associés | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 351 385.00 | | | 351 385.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 387 076.00 | | | 387 076.00 |
VP Divers | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 724.00 | 19 724.00 | | 19 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 278 584.00 | 278 584.00 | | 278 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 510.00 | 11 510.00 | | 11 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 776 353.00 | 741 079.00 | 35 273.00 | 776 353.00 |
VW T.V.A. | 49 425.00 | 49 425.00 | | 49 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 710 085.00 | 3 531 545.00 | 178 540.00 | 3 710 085.00 |